Pátria Real Estate III

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Fundo em liquidação desde 24/03/2026.

Capital integralizado

R$ 1,15 bi

89,1% dos R$ 1,29 bi subscritos.

Integralizado R$ 1,15 biSaldo subscrito R$ 140,6 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 95,0 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,08. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,29 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas5Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 95,0 mi

Integralizado

R$ 1,15 bi

Subscrito

R$ 1,29 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 95,0 mi, integralizado R$ 1,15 bi, subscrito R$ 1,29 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 95,0 mi0,08
R$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 106,5 mi0,09
R$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 114,6 mi0,10
R$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 133,4 mi0,12
R$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 146,2 mi0,13
R$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 197,9 mi0,17
R$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 215,4 mi0,19
R$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 386,3 mi0,34
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 398,7 mi0,35
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 405,5 mi0,35
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 422,3 mi0,37
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 376,8 mi0,33
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 401,1 mi0,35
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 493,1 mi0,43
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89,1%R$ 527,6 mi0,46
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89%R$ 679,6 mi0,59
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,15 bi89%R$ 653,5 mi0,57
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,06 bi81,9%R$ 698,4 mi0,66
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,06 bi81,7%R$ 813,8 mi0,77
informe trimestralR$ 1,29 biR$ 1,29 biR$ 1,14 bi88,5%R$ 761,6 mi0,67

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 114,8 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 101,6 mi88,5%
Ações - REAL ESTATE XXIV INVESTIMENTOSCNPJ 21.382.110/0001-35, quantidade 86.441.500R$ 92,6 mi80,7%
Ações - ALPHAVILLE S.A.CNPJ 16.811.931/0001-00, quantidade 3.685.571R$ 3,39 mi3%
Ações - NOVO SELF STORAGECNPJ 26.634.926/0001-22, quantidade 5.360.550R$ 3,27 mi2,8%
ALPHAVILLE ON NMQuantidade 2.539.630R$ 2,34 mi2%
Cotas de fundosR$ 13,2 mi11,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 2.533,204884R$ 8,78 mi7,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 2.766,539851R$ 4,39 mi3,8%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%

Valores a pagar: R$ 135,1 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas
  • Fundos2 cotistas

5 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
151.204.245919.178,5508555R$ 103,32338143

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 24/03/2026: em liquidação.
  • Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
  • Constituição do fundo em 24/06/2013.
  • Registro do fundo em 14/06/2013.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo e da classe
18.317.102/0001-09
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Pátria Investimentos Ltda.
Gestor
Pátria Investimentos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Constituição
24/06/2013
Registro do fundo
14/06/2013
Adaptação às regras de 2023
10/06/2025

Perguntas frequentes