Pátria Reach
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,24 bi
Integralizado acima do subscrito: R$ 2,24 bi para R$ 1,57 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,44 bi
Integralizado
R$ 2,24 bi
Subscrito
R$ 1,57 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,44 bi, integralizado R$ 2,24 bi, subscrito R$ 1,57 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,57 bi | R$ 1,57 bi | R$ 2,24 bi | 142,8% | R$ 1,44 bi | 0,64 | |
| R$ 1,57 bi | R$ 1,57 bi | R$ 2,24 bi | 142,8% | R$ 1,64 bi | 0,74 | |
| R$ 1,57 bi | R$ 1,57 bi | R$ 2,24 bi | 142,8% | R$ 1,64 bi | 0,74 | |
| R$ 1,57 bi | R$ 1,57 bi | R$ 2,24 bi | 142,8% | R$ 1,53 bi | 0,68 | |
| R$ 2,62 bi | R$ 2,62 bi | R$ 2,62 bi | 100% | R$ 1,47 bi | 0,56 | |
| R$ 2,37 bi | R$ 2,37 bi | R$ 2,37 bi | 100% | R$ 1,42 bi | 0,60 | |
| R$ 1,86 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,86 bi | 100% | R$ 1,05 bi | 0,57 | |
| R$ 1,86 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,86 bi | 100% | R$ 805,6 mi | 0,43 | |
| informe trimestral | R$ 1,86 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,86 bi | 100% | R$ 1,90 bi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 1,20 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,19 bi | 99,2% | R$ 1,19 bi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 396,3 mi | R$ 396,3 mi | R$ 396,3 mi | 100% | R$ 430,2 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 396,3 mi | R$ 396,3 mi | R$ 396,3 mi | 100% | R$ 430,4 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 343,3 mi | R$ 343,3 mi | R$ 343,3 mi | 100% | R$ 376,4 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 38,8 mi | R$ 38,8 mi | R$ 38,8 mi | 100% | R$ 38,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,64 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,63 bi | 99,4% |
| A es - DFS HOLDING SOUTH AMERICA S.A.CNPJ 46.781.818/0001-90, quantidade 1.326.185.891 | R$ 1,63 bi | 99,4% |
| Cotas de fundos | R$ 10,3 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 2.974,448984 | R$ 10,3 mi | 0,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 133 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 133 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 210,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 5 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.014.779,092 | 782.579,09200372 | R$ 1.075,42247376 |
| 2 | 1 | 194.324,00000465 | 194.324,00000465 | R$ 1.078,46411944 |
| 3 | 1 | 74.235 | 74.235,00000255 | R$ 1.071,65428966 |
| 4 | 1 | 50.500 | 50.500,00000141 | R$ 1.078,31440524 |
| 5 | 1 | 232.200 | 232.200 | R$ 1.095,01005043 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 08/09/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/04/2022.
- Constituição do fundo em 07/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.605.277/0001-86
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 07/03/2022
- Registro do fundo
- 14/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025