Pátria Private Equity VII Advisory
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 951,4 mi
55,6% dos R$ 1,71 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,03 bi
Integralizado
R$ 951,4 mi
Subscrito
R$ 1,71 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,03 bi, integralizado R$ 951,4 mi, subscrito R$ 1,71 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,71 bi | R$ 1,71 bi | R$ 951,4 mi | 55,6% | R$ 1,03 bi | 1,08 | |
| R$ 1,71 bi | R$ 1,71 bi | R$ 951,4 mi | 55,6% | R$ 1,03 bi | 1,08 | |
| R$ 1,71 bi | R$ 1,71 bi | R$ 951,4 mi | 55,6% | R$ 1,00 bi | 1,05 | |
| R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 914,1 mi | 60,9% | R$ 989,6 mi | 1,08 | |
| R$ 1,71 bi | R$ 1,71 bi | R$ 786,9 mi | 46% | R$ 894,2 mi | 1,14 | |
| R$ 1,71 bi | R$ 1,71 bi | R$ 786,9 mi | 46% | R$ 842,2 mi | 1,07 | |
| R$ 318,3 mi | R$ 318,3 mi | R$ 149,1 mi | 46,8% | R$ 437,5 mi | 2,93 | |
| R$ 318,3 mi | R$ 318,3 mi | R$ 318,3 mil | 0,1% | R$ 288,6 mi | 906,60 | |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 224,9 mi | 15% | R$ 163,3 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 224,9 mi | 15% | R$ 183,8 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 83,8 mi | 8,4% | R$ 47,6 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 83,7 mi | 8,4% | R$ 52,5 mi | 0,63 |
| informe trimestral | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 34,0 mi | 3,4% | R$ 23,9 mi | 0,70 |
Investimento em outros FIPs
R$ 1,01 bi, 98,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,03 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 32,1 mi | 3,1% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 9.773,743098 | R$ 32,1 mi | 3,1% |
| Outras aplicações | R$ 1,00 bi | 96,9% |
| PATRIA VII MASTERCNPJ 45.639.055/0001-84, quantidade 800.741,635404 | R$ 1,00 bi | 96,9% |
| Valores a receber | R$ 349 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 3,10 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7.152 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.510 | 318.317 | 177.578,42795118 | R$ 1.001,82367015 |
| 2 | 618 | 682.483 | 375.616,69408911 | R$ 1.002,01075754 |
| 3 | 19 | 500.000 | 278.888,56586 | R$ 1.060,19854227 |
| 4 | 5 | 210.000 | 117.133,19819 | R$ 1.028,20069034 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 25/11/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 27/07/2022.
- Constituição do fundo em 02/08/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.120.902/0001-74
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 02/08/2021
- Registro do fundo
- 27/07/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025