Pátria Private Equity Fund VII Feeder IP Latam
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 97,5 mi
61,6% dos R$ 158,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 96% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 106,2 mi
Integralizado
R$ 97,5 mi
Subscrito
R$ 158,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 106,2 mi, integralizado R$ 97,5 mi, subscrito R$ 158,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 97,5 mi | 61,6% | R$ 106,2 mi | 1,09 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 97,5 mi | 61,6% | R$ 107,9 mi | 1,11 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 94,7 mi | 59,9% | R$ 105,7 mi | 1,12 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 91,3 mi | 57,7% | R$ 104,3 mi | 1,14 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 78,5 mi | 49,6% | R$ 89,8 mi | 1,14 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 70,5 mi | 44,5% | R$ 85,3 mi | 1,21 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 25,5 mi | 16,1% | R$ 39,3 mi | 1,54 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 25,5 mi | 16,1% | R$ 27,7 mi | 1,09 | |
| informe trimestral | R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 25,5 mi | 16,1% | R$ 25,9 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 8,45 mi | 5,3% | R$ 8,90 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 7,09 mi | 4,5% | R$ 7,56 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 145,0 mi | R$ 145,0 mi | R$ 7,09 mi | 4,9% | R$ 7,59 mi | 1,07 |
Investimento em outros FIPs
R$ 102,0 mi, 96% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 105,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,28 mi | 3,1% |
| Ações - LTDS_LATAMCNPJ 46.266.382/0001-09, quantidade 1.008 | R$ 2,39 mi | 2,3% |
| Ações - BALARAMA UK HOLDING LIMITEDCNPJ 88.583.352/0001-68, quantidade 89.581 | R$ 492,9 mil | 0,5% |
| Ações - HCMX UK HOLDING LIMITEDCNPJ 64.986.271/0001-40, quantidade 71.298 | R$ 392,3 mil | 0,4% |
| Cotas de fundos | R$ 102,6 mi | 96,9% |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 52.258.338/0001-41, quantidade 74.663,834912 | R$ 101,3 mi | 95,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 396,99178 | R$ 1,38 mi | 1,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 129 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 193,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
26 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6.000 | 3.424,77765813 | R$ 1.262,18809583 |
| 2 | 1 | 113.500 | 64.686,56578996 | R$ 1.127,79697731 |
| 3 | 1 | 500 | 284,96285015 | R$ 1.171,41626152 |
| 4 | 14 | 38.200 | 21.801,29077159 | R$ 1.125,57719666 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 16/01/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 02/09/2022.
- Constituição do fundo em 22/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.106.903/0001-64
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 22/07/2021
- Registro do fundo
- 02/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025