Pátria Private Equity Fund VII Feeder 1 IQ Latam
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 848,4 mi
77,5% dos R$ 1,09 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 95,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,01 bi
Integralizado
R$ 848,4 mi
Subscrito
R$ 1,09 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,01 bi, integralizado R$ 848,4 mi, subscrito R$ 1,09 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,09 bi | R$ 1,09 bi | R$ 848,4 mi | 77,5% | R$ 1,01 bi | 1,19 | |
| R$ 1,09 bi | R$ 1,09 bi | R$ 836,4 mi | 76,4% | R$ 1,01 bi | 1,20 | |
| R$ 1,09 bi | R$ 1,09 bi | R$ 828,9 mi | 75,8% | R$ 997,1 mi | 1,20 | |
| R$ 1,09 bi | R$ 1,09 bi | R$ 791,1 mi | 72,3% | R$ 972,3 mi | 1,23 | |
| R$ 1,14 bi | R$ 1,14 bi | R$ 712,7 mi | 62,5% | R$ 864,3 mi | 1,21 | |
| R$ 1,09 bi | R$ 1,09 bi | R$ 698,5 mi | 63,8% | R$ 835,7 mi | 1,20 | |
| R$ 1,14 bi | R$ 1,14 bi | R$ 237,5 mi | 20,8% | R$ 434,3 mi | 1,83 | |
| R$ 1,14 bi | R$ 1,14 bi | R$ 237,5 mi | 20,8% | R$ 283,3 mi | 1,19 | |
| informe trimestral | R$ 1,14 bi | R$ 1,14 bi | R$ 237,5 mi | 20,8% | R$ 246,7 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 1,14 bi | R$ 1,14 bi | R$ 154,8 mi | 13,6% | R$ 159,4 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 100% | R$ 50,4 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 100% | R$ 50,4 mi | 1,09 |
Investimento em outros FIPs
R$ 965,0 mi, 95,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 997,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 31,0 mi | 3,1% |
| Ações - LTDS_LATAMCNPJ 46.266.382/0001-09, quantidade 9.546 | R$ 22,7 mi | 2,3% |
| Ações - BALARAMA UK HOLDING LIMITEDCNPJ 88.583.352/0001-68, quantidade 848.317 | R$ 4,67 mi | 0,5% |
| Ações - HCMX UK HOLDING LIMITEDCNPJ 64.986.271/0001-40, quantidade 675.181 | R$ 3,72 mi | 0,4% |
| Cotas de fundos | R$ 966,1 mi | 96,9% |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 52.258.338/0001-41, quantidade 706.534,667057 | R$ 958,3 mi | 96,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 2.259,318911 | R$ 7,83 mi | 0,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 101 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 101 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,0 mil | <0,1% |
| REEMBOLSO DE PROJETOS - SPE. | R$ 3,5 mil | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 506 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 88,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.094.138 | 815.677,37425429 | R$ 1.233,33139982 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/01/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/08/2022.
- Constituição do fundo em 07/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER 1 IQ LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.639.055/0001-84
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 07/03/2022
- Registro do fundo
- 30/08/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025