Pátria Private Equity Fund III Co-Investimento Mult
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 22,2 mi
75,6% dos R$ 29,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 5,20 mi para R$ 3,22 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 3,22 mi
Integralizado
R$ 22,2 mi
Subscrito
R$ 29,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,22 mi, integralizado R$ 22,2 mi, subscrito R$ 29,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 22,2 mi | 75,6% | R$ 3,22 mi | 0,14 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 22,2 mi | 75,6% | R$ 5,20 mi | 0,23 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 22,2 mi | 75,6% | R$ 5,28 mi | 0,24 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 22,2 mi | 75,6% | R$ 5,33 mi | 0,24 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 26,5 mi | 90,2% | R$ 5,36 mi | 0,20 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 27,7 mi | 94% | R$ 5,39 mi | 0,19 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 26,9 mi | 91,4% | R$ 317,0 mil | 0,01 | |
| R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 26,9 mi | 91,4% | R$ 385,2 mil | 0,01 | |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 26,9 mi | 91,4% | R$ 422,6 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 26,9 mi | 91,4% | R$ 558,1 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 25,9 mi | 87,9% | R$ 590,8 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 26,5 mi | 90% | R$ 659,7 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 25,9 mi | R$ 25,9 mi | R$ 25,9 mi | 100% | R$ 595,9 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 25,9 mi | 87,9% | R$ 620,0 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 3,31 mi | 11,2% | R$ 623,7 mil | 0,19 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 3,31 mi | 11,2% | R$ 1,41 mi | 0,42 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 3,31 mi | 11,2% | R$ 3,23 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 3,31 mi | 11,2% | R$ 3,26 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 26,9 mi | 91,4% | R$ 3,98 mi | 0,15 |
| informe trimestral | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | R$ 26,9 mi | 91,4% | R$ 4,13 mi | 0,15 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 5,29 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 5,13 mi | 96,9% |
| A es - 9CAFF ON CCNPJ 21.830.552/0001-05, quantidade 2.751.185 | R$ 4,87 mi | 92% |
| A es - 9GFPCNPJ 32.248.732/0001-91, quantidade 530 | R$ 256,8 mil | 4,9% |
| Cotas de fundos | R$ 164,3 mil | 3,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 47,399027 | R$ 164,3 mil | 3,1% |
| Valores a receber | R$ 71 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 71 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 8,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
13 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 23.566,4890499 | 23.566,4890499 | R$ 136,52169201 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/05/2025.
- Constituição do fundo em 27/07/2011.
- Situação no cadastro em 02/06/2011: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 19/04/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND III CO-INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.328.548/0001-07
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/07/2011
- Registro do fundo
- 19/04/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 27/05/2025