Patria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2025.

Informe do fundo, CNPJ 33.825.113/0001-85

Fundo cancelado. Os dados mostrados são os últimos informados.

Capital integralizado

R$ 65,8 mi

100% dos R$ 65,8 mi subscritos.

Integralizado R$ 65,8 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/12/2025.

Patrimônio líquidoR$ 31,0 miInforme de 31/12/2025. PL / capital integralizado: 0,47. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 65,8 miInforme de 31/12/2025.
Cotistas5Informe de 31/12/2025. Público: investidores qualificados.

Último informe disponível: 31/12/2025.

O patrimônio líquido passou de R$ 61,0 mi para R$ 31,0 mi entre 31/08 e 31/12/2025.

Patrimônio e capital

18 informes, de 31/03/2021 a 31/12/2025

Informe de 31/12/2025

Patrimônio líquido

R$ 31,0 mi

Integralizado

R$ 65,8 mi

Subscrito

R$ 65,8 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/12/2025: patrimônio líquido R$ 31,0 mi, integralizado R$ 65,8 mi, subscrito R$ 65,8 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 31,0 mi0,47
R$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 61,0 mi0,93
R$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 61,2 mi0,93
R$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 42,5 mi0,65
R$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 53,9 mi0,82
R$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 64,1 mi0,97
informe trimestralR$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 69,5 mi1,06
informe trimestralR$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 57,1 mi0,87
informe trimestralR$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 57,1 mi0,87
informe trimestralR$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 41,5 mi0,63
informe trimestralR$ 65,8 miR$ 65,8 miR$ 65,8 mi100%R$ 45,8 mi0,70
informe trimestralR$ 66,1 miR$ 66,1 miR$ 65,8 mi99,6%R$ 51,2 mi0,78
informe trimestralR$ 66,1 miR$ 66,1 miR$ 66,1 mi100%R$ 34,2 mi0,52
informe trimestralR$ 66,1 miR$ 66,1 miR$ 66,1 mi100%R$ 72,1 mi1,09
informe trimestralR$ 66,1 miR$ 66,1 miR$ 66,1 mi100%R$ 53,9 mi0,82
informe trimestralR$ 66,1 miR$ 66,1 miR$ 66,1 mi100%R$ 85,6 mi1,30
informe trimestralR$ 66,1 miR$ 66,1 miR$ 66,1 mi100%R$ 69,5 mi1,05
informe trimestralR$ 66,1 miR$ 66,1 miR$ 66,1 mi100%R$ 69,6 mi1,05

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 31,6 mi.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 29,1 mi92,3%
SMART FIT ON NMQuantidade 1.250.842R$ 29,1 mi92,3%
Cotas de fundosR$ 1,24 mi3,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 357,644793R$ 1,24 mi3,9%
Outras aplicaçõesR$ 132,9 mil0,4%
Direito - SMFT1CNPJ 07.594.978/0001-78, quantidade 39.540R$ 132,9 mil0,4%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%
Valores a receberR$ 1,05 mi3,3%
JUROS SOBRE O CAPITAL PR PRIOR$ 1,05 mi3,3%
TAXA ANBIMAR$ 204<0,1%

Valores a pagar: R$ 531,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes1 cotista
  • Fundos2 cotistas
  • Pessoas físicas2 cotistas

5 cotistas no informe de 31/12/2025.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1565.669,8526819165.669,85268191R$ 472,65935588

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 16/04/2026: cancelado.
  • Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
  • Registro do fundo em 08/08/2019.
  • Constituição do fundo em 09/05/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT PARTNERS FUND FIP MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo
33.825.113/0001-85
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Cancelado
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/12/2025
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/12/2025
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Pátria Investimentos Ltda.
Custodiante
BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Constituição
09/05/2019
Registro do fundo
08/08/2019
Adaptação às regras de 2023
06/06/2025

Perguntas frequentes