Patria Private Equity Co-Investimento Smartfit Mult

Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 30/04/2026.

Informe do fundo, CNPJ 33.667.746/0001-02

Fundo cancelado. Os dados mostrados são os últimos informados.

Capital integralizado

R$ 1,94 bi

51% dos R$ 3,80 bi subscritos.

Integralizado R$ 1,94 biSaldo subscrito R$ 1,86 bi

Informe de 30/04/2026.

Patrimônio líquidoR$ 363,5 milInforme de 30/04/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 3,80 biInforme de 30/04/2026.
Cotistas4Informe de 30/04/2026. Público: investidores qualificados.

Último informe disponível: 30/04/2026.

O patrimônio líquido passou de R$ 972,2 mi para R$ 363,5 mil entre 31/12/2025 e 30/04/2026.

Patrimônio e capital

19 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2026

Informe de 30/04/2026

Patrimônio líquido

R$ 363,5 mil

Integralizado

R$ 1,94 bi

Subscrito

R$ 3,80 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 363,5 mil, integralizado R$ 1,94 bi, subscrito R$ 3,80 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 3,80 biR$ 3,80 biR$ 1,94 bi51%R$ 363,5 mil0,00
R$ 3,80 biR$ 3,80 biR$ 1,94 bi51%R$ 972,2 mi0,50
R$ 3,80 biR$ 3,80 biR$ 1,94 bi51%R$ 1,93 bi0,99
R$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 4,38 bi0,94
R$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 3,03 bi0,66
R$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 3,84 bi0,83
R$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 4,58 bi0,99
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 4,95 bi1,07
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 4,07 bi0,88
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 4,07 bi0,88
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 2,95 bi0,64
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 3,23 bi0,70
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 3,61 bi0,78
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 2,40 bi0,52
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 5,11 bi1,10
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 3,80 bi0,82
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 6,07 bi1,31
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 4,91 bi1,06
informe trimestralR$ 4,63 biR$ 4,63 biR$ 4,63 bi100%R$ 4,91 bi1,06

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 972,4 mi.

Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 926,3 mi95,3%
SMART FIT ON NMQuantidade 39.757.003R$ 926,3 mi95,3%
Cotas de fundosR$ 8,33 mi0,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 2.403,831761R$ 8,33 mi0,9%
Outras aplicaçõesR$ 4,22 mi0,4%
Direito - SMFT1CNPJ 07.594.978/0001-78, quantidade 1.256.772R$ 4,22 mi0,4%
Caixa e compromissadasR$ 110<0,1%
DisponibilidadesR$ 110<0,1%
Valores a receberR$ 33,5 mi3,4%
JUROS SOBRE O CAPITAL PR PRIOR$ 33,5 mi3,4%
VALORES A RECEBERR$ 2,7 mil<0,1%
TAXA ANBIMAR$ 506<0,1%

Valores a pagar: R$ 156,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista
  • Investidores não residentes3 cotistas

4 cotistas no informe de 30/04/2026.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 4 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
111.123.284212.996,75258005R$ 0,14597363
211.123.284212.996,75258005R$ 0,14597363
3170.500,18216621.230,09837121R$ 0,1042355
411.595.057,659571.607.911,43037204R$ 0,16664371

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 28/05/2026: cancelado.
  • Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
  • Registro do fundo em 08/08/2019.
  • Constituição do fundo em 13/03/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT
CNPJ do fundo
33.667.746/0001-02
Situação no cadastro
Cancelado
Público
Investidores qualificados, no informe de 30/04/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 30/04/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Pátria Investimentos Ltda.
Custodiante
BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Constituição
13/03/2019
Registro do fundo
08/08/2019
Adaptação às regras de 2023
06/06/2025

Perguntas frequentes