Classe A Patria Latam Reforest Fund I IS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Classe A Patria Latam Reforest Fund I IS, CNPJ 57.175.913/0001-66
Capital integralizado
R$ 83,6 mi
86,9% dos R$ 96,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 38,7 mi para R$ 84,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 84,5 mi
Integralizado
R$ 83,6 mi
Subscrito
R$ 96,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 84,5 mi, integralizado R$ 83,6 mi, subscrito R$ 96,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 96,2 mi | R$ 96,2 mi | R$ 83,6 mi | 86,9% | R$ 84,5 mi | 1,01 | |
| R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | R$ 38,6 mi | 62,6% | R$ 38,7 mi | 1,00 | |
| R$ 16,7 mi | R$ 16,7 mi | R$ 16,7 mi | 100% | R$ 16,7 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 16,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,00 mi | 11,9% |
| Ações - VEREDAS AGROFLORESTALCNPJ 60.142.595/0001-41, quantidade 2.000.000 | R$ 2,00 mi | 11,9% |
| Cotas de fundos | R$ 14,7 mi | 88% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 9.284,08469 | R$ 14,7 mi | 88% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 5,8 mil | <0,1% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 5,8 mil | <0,1% |
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
18 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 5 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14.869,79217 | 14.869,79217 | R$ 1.013,53089187 |
| 2 | 1 | 7.000 | 7.000 | R$ 1.029,87349 |
| 3 | 1 | 12.000 | 8.529,92524 | R$ 1.008,71145735 |
| 4 | 3 | 30.838,44464 | 30.838,44464 | R$ 1.010,80844944 |
| 5 | 2 | 31.500 | 22.389,99627 | R$ 1.002,60241892 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 16/12/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 12/09/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 12/09/2025.
- Constituição do fundo em 05/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIA LATAM REFOREST FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS
- CNPJ do fundo
- 62.692.046/0001-76
- CNPJ da classe
- 57.175.913/0001-66
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Patria High Growth Gestora de Recursos Ltda.
- Constituição
- 05/09/2024
- Registro do fundo
- 12/09/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 12/09/2025