Patria Infrastructure Data Center II
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 441,3 mi
100% dos R$ 441,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 441,3 mi | R$ 441,3 mi | R$ 441,3 mi | 100% | R$ 446,5 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 8 mil por mês; inclui custódia.
Regulamento de 24/07/2026.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/07/2026.Taxa de gestão: 0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1 mil por mês.
Regulamento de 24/07/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/07/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/12/2025.
- Registro do fundo em 19/12/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/12/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIA INFRASTRUCTURE DATA CENTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.127.530/0001-88
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/12/2025
- Registro do fundo
- 19/12/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 19/12/2025