Patria Infraestrutura V Master Mult
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,07 bi
53% dos R$ 2,02 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,22 bi
Integralizado
R$ 1,07 bi
Subscrito
R$ 2,02 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,22 bi, integralizado R$ 1,07 bi, subscrito R$ 2,02 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,02 bi | R$ 2,02 bi | R$ 1,07 bi | 53% | R$ 1,22 bi | 1,14 | |
| R$ 2,02 bi | R$ 2,02 bi | R$ 977,6 mi | 48,4% | R$ 1,09 bi | 1,11 | |
| R$ 2,95 bi | R$ 2,95 bi | R$ 381,9 mi | 13% | R$ 466,3 mi | 1,22 | |
| R$ 2,02 bi | R$ 2,02 bi | R$ 320,2 mi | 15,8% | R$ 383,6 mi | 1,20 |
Investimento em outros FIPs
R$ 14,7 mi, 1,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 466,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 16,3 mi | 3,5% |
| REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.417.406/0001-21, quantidade 6.199.613,064419 | R$ 6,28 mi | 1,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 73.862,44884 | R$ 6,04 mi | 1,3% |
| OREGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.693.767/0001-84, quantidade 249,734654 | R$ 3,94 mi | 0,8% |
| Outras aplicações | R$ 445,5 mi | 95,5% |
| INFRA BR V MOBILIDADE HOLDING I S.A.Quantidade 252.434.068 | R$ 325,0 mi | 69,7% |
| INFRAESTRUTURA BR V TELECOM HOLDING I S.AQuantidade 42.561.885 | R$ 42,6 mi | 9,1% |
| INFRAESTRUTURA BR V SANEAMENTO HOLDING I S.AQuantidade 25.166.250 | R$ 25,2 mi | 5,4% |
| INFRAESTRUTURA BR V RESIDUOS HOLDING I SAQuantidade 20.156.573 | R$ 20,2 mi | 4,3% |
| INFRAESTRUTURA BR V RODOVIAS NP HOLDING I S.AQuantidade 9.871.624 | R$ 9,87 mi | 2,1% |
| INFRA BR V RODOVIAS HOLDING I S.AQuantidade 417.260 | R$ 8,28 mi | 1,8% |
| INFRAESTRUTURA BR V ENERGIA HOLDING I SAQuantidade 7.650.395 | R$ 7,65 mi | 1,6% |
| INFRAESTRUTURA BR V LOGISTICA HOLDING I SAQuantidade 6.758.265 | R$ 6,76 mi | 1,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 151 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 151 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,74 mi | 1% |
Valores a pagar: R$ 152,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 987.844,36635714 | 987.844,36635714 | R$ 1.234,03718817 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 26/06/2025.
- Registro do fundo em 26/06/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 26/06/2025: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIA INFRAESTRUTURA V MASTER FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.475.764/0001-28
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/06/2025
- Registro do fundo
- 26/06/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025