Pátria Infraestrutura V Master Brasil
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 652,7 mi
61,1% dos R$ 1,07 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 386,4 mi
Integralizado
R$ 652,7 mi
Subscrito
R$ 1,07 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 386,4 mi, integralizado R$ 652,7 mi, subscrito R$ 1,07 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,07 bi | R$ 1,07 bi | R$ 652,7 mi | 61,1% | R$ 386,4 mi | 0,59 | |
| R$ 1,07 bi | R$ 1,07 bi | R$ 611,2 mi | 57,2% | R$ 335,0 mi | 0,55 | |
| R$ 1,07 bi | R$ 1,07 bi | R$ 125,9 mi | 11,8% | R$ 148,0 mi | 1,18 | |
| R$ 1,07 bi | R$ 1,07 bi | R$ 88,2 mi | 8,3% | R$ 104,7 mi | 1,19 | |
| R$ 1,29 bi | R$ 1,29 bi | R$ 308,1 mi | 23,8% | R$ 369,2 mi | 1,20 | |
| R$ 1,29 bi | R$ 1,29 bi | R$ 308,1 mi | 23,8% | R$ 321,4 mi | 1,04 | |
| R$ 1,07 bi | R$ 1,07 bi | R$ 19,0 mi | 1,8% | R$ 103,3 mivalor informado, sinalizado | Patrimônio sinalizado | |
| Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 1,07 bi | R$ 1,07 bi | R$ 19,0 mi | 1,8% | R$ 19,0 mi | 1,00 | |
Investimento em outros FIPs
R$ 14,3 mi, 3,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 148,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 7,07 mi | 4,8% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 45.468,14421 | R$ 3,72 mi | 2,5% |
| REUNE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.417.904/0001-74, quantidade 2.267.262,131196 | R$ 2,29 mi | 1,5% |
| OREGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.693.767/0001-84, quantidade 66,908723 | R$ 1,06 mi | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 140,4 mi | 94,4% |
| INFRA BR V MOBILIDADE HOLDING I S.A.Quantidade 79.997.863 | R$ 103,0 mi | 69,3% |
| INFRAESTRUTURA BR V TELECOM HOLDING I S.AQuantidade 13.488.215 | R$ 13,5 mi | 9,1% |
| INFRAESTRUTURA BR V SANEAMENTO HOLDING I S.AQuantidade 7.975.334 | R$ 7,98 mi | 5,4% |
| INFRAESTRUTURA BR V RESIDUOS HOLDING I SAQuantidade 6.387.838 | R$ 6,39 mi | 4,3% |
| INFRAESTRUTURA BR V RODOVIAS NP HOLDING I S.AQuantidade 3.128.416 | R$ 3,13 mi | 2,1% |
| INFRA BR V RODOVIAS HOLDING I S.AQuantidade 111.792 | R$ 2,22 mi | 1,5% |
| INFRAESTRUTURA BR V LOGISTICA HOLDING I SAQuantidade 2.141.835 | R$ 2,14 mi | 1,4% |
| INFRAESTRUTURA BR V ENERGIA HOLDING I SAQuantidade 2.049.705 | R$ 2,05 mi | 1,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1.000 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1.000 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,27 mi | 0,9% |
Valores a pagar: R$ 50,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 262.493,82343733 | 262.493,82343733 | R$ 1.472,21725551 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/01/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/07/2023.
- Registro do fundo em 20/07/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.504.445/0001-40
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 20/07/2023
- Registro do fundo
- 20/07/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025