Pátria Infraestrutura V Feeder Institucional I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 30,3 mi
46,9% dos R$ 64,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98,2% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 26,9 mi
Integralizado
R$ 30,3 mi
Subscrito
R$ 64,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 26,9 mi, integralizado R$ 30,3 mi, subscrito R$ 64,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 64,5 mi | R$ 64,5 mi | R$ 30,3 mi | 46,9% | R$ 26,9 mi | 0,89 | |
| R$ 64,5 mi | R$ 64,5 mi | R$ 27,1 mi | 42% | R$ 23,5 mi | 0,87 | |
| R$ 96,8 mi | R$ 96,8 mi | R$ 9,03 mi | 9,3% | R$ 5,67 mi | 0,63 | |
| R$ 96,8 mi | R$ 96,8 mi | R$ 7,53 mi | 7,8% | R$ 4,96 mi | 0,66 | |
| R$ 96,8 mi | R$ 96,8 mi | R$ 7,08 mi | 7,3% | R$ 4,53 mi | 0,64 | |
| R$ 96,8 mi | R$ 96,8 mi | R$ 5,80 mi | 6% | R$ 3,66 mi | 0,63 | |
| R$ 61,8 mi | R$ 61,8 mi | R$ 953,2 mil | 1,5% | R$ 1,82 mi | 1,90 | |
| R$ 61,8 mi | R$ 61,8 mi | R$ 953,2 mil | 1,5% | R$ 830,0 mil | 0,87 |
Investimento em outros FIPs
R$ 26,4 mi, 98,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 5,85 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 5,85 mi | 100% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 51.209.718/0001-23, quantidade 4.375,903961 | R$ 5,63 mi | 96,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 62,828025 | R$ 217,8 mil | 3,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 91 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 71 | <0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE GEST O | R$ 20 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 177,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
9 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.800 | 521,4617124 | R$ 1.085,73083899 |
| 2 | 4 | 60.000 | 17.382,05709413 | R$ 979,89678302 |
| 3 | 4 | 35.000 | 10.139,53331381 | R$ 919,4782425 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/01/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/06/2023.
- Registro do fundo em 21/06/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.138.700/0001-88
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 21/06/2023
- Registro do fundo
- 21/06/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025