Pátria Infraestrutura V Feeder Brasil
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 157,0 mi
28,1% dos R$ 559,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98,3% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 207,8 mi
Integralizado
R$ 157,0 mi
Subscrito
R$ 559,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 207,8 mi, integralizado R$ 157,0 mi, subscrito R$ 559,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 559,7 mi | R$ 559,7 mi | R$ 157,0 mi | 28,1% | R$ 207,8 mi | 1,32 | |
| R$ 559,7 mi | R$ 559,7 mi | R$ 157,0 mi | 28,1% | R$ 178,9 mi | 1,14 | |
| R$ 479,1 mi | R$ 559,6 mi | R$ 79,6 mi | 14,2% | R$ 97,8 mi | 1,23 | |
| R$ 479,1 mi | R$ 4,48 bi | R$ 70,1 mi | 1,6% | R$ 83,7 mi | 1,19 | |
| R$ 483,8 mi | R$ 4,48 bi | R$ 25,9 mi | 0,6% | R$ 79,5 mi | 3,07 | |
| R$ 483,8 mi | R$ 4,48 bi | R$ 25,9 mi | 0,6% | R$ 58,2 mi | 2,25 | |
| R$ 483,8 mi | R$ 4,48 bi | R$ 25,9 mi | 0,6% | R$ 25,9 mi | 1,00 | |
| R$ 4,71 mi | R$ 4,71 mi | R$ 4,71 mi | 100% | R$ 4,56 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
R$ 204,3 mi, 98,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 98,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,77 mi | 1,8% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 558,180124 | R$ 1,77 mi | 1,8% |
| Outras aplicações | R$ 96,2 mi | 98,2% |
| PATRIA V MASTER FIPCNPJ 51.504.445/0001-40, quantidade 71.046,222843 | R$ 96,2 mi | 98,2% |
Valores a pagar: R$ 220,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
38 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.233.000 | 66.890,65704822 | R$ 1.248,80457688 |
| 2 | 34 | 20.100 | 4.407,79126623 | R$ 1.081,29430974 |
| 3 | 2 | 31.000 | 6.614,3582357 | R$ 1.047,87535631 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 26/01/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 27/06/2023.
- Constituição do fundo em 23/06/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.209.718/0001-23
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/06/2023
- Registro do fundo
- 27/06/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025