Pátria Infraestrutura V Advisory
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 91,8 mi
17,3% dos R$ 530,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 165,5 mi
Integralizado
R$ 91,8 mi
Subscrito
R$ 530,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 165,5 mi, integralizado R$ 91,8 mi, subscrito R$ 530,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | R$ 91,8 mi | 17,3% | R$ 165,5 mi | 1,80 | |
| R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | R$ 91,8 mi | 17,3% | R$ 139,5 mi | 1,52 | |
| R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | R$ 91,8 mi | 17,3% | R$ 80,9 mi | 0,88 | |
| R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | R$ 79,8 mi | 15,1% | R$ 69,5 mi | 0,87 | |
| R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | R$ 64,0 mi | 12,1% | R$ 304,2 mi | 4,76 | |
| R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | R$ 64,0 mi | 12,1% | R$ 55,2 mi | 0,86 | |
| R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | R$ 37,8 mi | 7,1% | R$ 25,1 mi | 0,66 | |
| R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | R$ 530,0 mi | 100% | R$ 7,26 mi | 0,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 164,4 mi, 99,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 141,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 745,8 mil | 0,5% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 227,226593 | R$ 745,8 mil | 0,5% |
| Outras aplicações | R$ 140,9 mi | 99,5% |
| 58391_CLACNPJ 51.209.718/0001-23, quantidade 115.062,279708 | R$ 140,9 mi | 99,5% |
Valores a pagar: R$ 1,18 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
17 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 530.000 | 91.063,44595 | R$ 939,73953471 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/01/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/09/2023.
- Registro do fundo em 22/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.281.935/0001-97
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/09/2023
- Registro do fundo
- 22/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025