Patria Infraestrutura S em Quotas de
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 62,9 mi
100% dos R$ 62,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 95,8% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 37,2 mi
Integralizado
R$ 62,9 mi
Subscrito
R$ 62,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 37,2 mi, integralizado R$ 62,9 mi, subscrito R$ 62,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 62,9 mi | R$ 62,9 mi | R$ 62,9 mi | 100% | R$ 37,2 mi | 0,59 | |
| R$ 65,1 mi | R$ 65,1 mi | R$ 65,1 mi | 100% | R$ 33,0 mi | 0,51 | |
| R$ 65,1 mi | R$ 65,1 mi | R$ 65,1 mi | 100% | R$ 49,1 mi | 0,75 | |
| R$ 65,1 mi | R$ 65,1 mi | R$ 65,1 mi | 100% | R$ 48,7 mi | 0,75 | |
| R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 65,1 mi | 86,8% | R$ 51,2 mi | 0,79 | |
| R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | 100% | R$ 54,0 mi | 0,72 | |
| R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | 100% | R$ 49,3 mi | 0,66 | |
| R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 90,1 mi | 120,1% | R$ 44,6 mi | 0,49 | |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 90,1 mi | 120,1% | R$ 42,5 mi | 0,47 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 90,1 mi | 120,1% | R$ 45,3 mi | 0,50 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 61,2 mi | 81,6% | R$ 49,0 mi | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 61,8 mi | 82,4% | R$ 46,0 mi | 0,74 |
| informe trimestral | R$ 81,9 mi | R$ 81,9 mi | R$ 81,9 mi | 100% | R$ 47,7 mi | 0,58 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 87,2 mi | 116,2% | R$ 49,1 mi | 0,56 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 85,0 mi | 113,4% | R$ 47,4 mi | 0,56 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 85,1 mi | 113,4% | R$ 50,1 mi | 0,59 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 85,1 mi | 113,4% | R$ 55,5 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 6,93 mi | 9,2% | R$ 65,5 mi | 9,44 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 6,92 mi | 9,2% | R$ 75,4 mi | 10,89 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 87,7 mi | 117% | R$ 77,6 mi | 0,89 |
Investimento em outros FIPs
R$ 35,7 mi, 95,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 49,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 49,1 mi | 100% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 38.057.368/0001-69, quantidade 55.216,708414 | R$ 47,6 mi | 96,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 436,621898 | R$ 1,51 mi | 3,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 117 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 117 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 204 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 204 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 25,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
14 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 69.534,08813922 | 69.534,08813922 | R$ 535,39309274 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 28/05/2025.
- Situação no cadastro em 24/02/2011: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/10/2010.
- Registro do fundo em 18/10/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.517.924/0001-49
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/10/2010
- Registro do fundo
- 18/10/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 28/05/2025