Patria Infraestrutura III (+100) FIC de
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 227,7 mi
75,9% dos R$ 300,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 118,8% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 61,3 mi
Integralizado
R$ 227,7 mi
Subscrito
R$ 300,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 61,3 mi, integralizado R$ 227,7 mi, subscrito R$ 300,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 227,7 mi | 75,9% | R$ 61,3 mi | 0,27 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 227,7 mi | 75,9% | R$ 81,3 mi | 0,36 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 227,7 mi | 75,9% | R$ 1,62 bivalor informado, sinalizado | Patrimônio sinalizado | |
| Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 227,7 mi | 75,9% | R$ 128,0 mi | 0,56 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 227,7 mi | 75,9% | R$ 136,1 mi | 0,60 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 259,9 mi | 86,6% | R$ 144,5 mi | 0,56 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 259,9 mi | 86,6% | R$ 142,7 mi | 0,55 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 259,9 mi | 86,6% | R$ 147,9 mi | 0,57 | |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 259,9 mi | 86,6% | R$ 154,6 mi | 0,59 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 259,9 mi | 86,6% | R$ 168,1 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 227,7 mi | 75,9% | R$ 165,5 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 259,9 mi | 86,6% | R$ 521,4 mi | 2,01 |
| informe trimestral | R$ 259,9 mi | R$ 259,9 mi | R$ 259,9 mi | 100% | R$ 557,1 mi | 2,14 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 259,9 mi | 86,6% | R$ 518,0 mi | 1,99 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 254,0 mi | 84,7% | R$ 484,5 mi | 1,91 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 254,0 mi | 84,7% | R$ 407,9 mi | 1,61 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 89,9 mi | 30% | R$ 398,9 mi | 4,44 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 104,8 mi | 34,9% | R$ 389,6 mi | 3,72 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 86,6 mi | 28,9% | R$ 362,4 mi | 4,18 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 86,6 mi | 28,9% | R$ 344,4 mi | 3,98 |
Investimento em outros FIPs
R$ 72,8 mi, 118,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 110,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 110,6 mi | 100% |
| Patria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaCNPJ 17.870.733/0001-80, quantidade 194.028,50004 | R$ 106,4 mi | 96,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 1.203,704589 | R$ 4,17 mi | 3,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 307 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 307 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 22,2 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 279.208 | 200.793,64281214 | R$ 305,30983977 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/05/2024.
- Situação no cadastro em 02/07/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/10/2013.
- Registro do fundo em 25/10/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIA INFRAESTRUTURA III (+100) FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.095.122/0001-37
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/10/2013
- Registro do fundo
- 25/10/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 27/05/2024