Patria Infraestrutura Energia Core Feeder
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 86,6 mi
80% dos R$ 108,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 96,3% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 157,8 mi
Integralizado
R$ 86,6 mi
Subscrito
R$ 108,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 157,8 mi, integralizado R$ 86,6 mi, subscrito R$ 108,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 86,6 mi | 80% | R$ 157,8 mi | 1,82 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 86,6 mi | 80% | R$ 152,4 mi | 1,76 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 86,6 mi | 80% | R$ 120,0 mi | 1,39 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 86,6 mi | 80% | R$ 116,5 mi | 1,34 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 86,6 mi | 80% | R$ 112,6 mi | 1,30 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 86,6 mi | 80% | R$ 107,4 mi | 1,24 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 86,6 mi | 80% | R$ 103,6 mi | 1,20 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | 100% | R$ 100,0 mi | 0,92 | |
| informe trimestral | R$ 86,6 mi | R$ 86,6 mi | R$ 86,6 mi | 100% | R$ 96,9 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 86,6 mi | R$ 86,6 mi | R$ 86,6 mi | 100% | R$ 95,1 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 86,6 mi | R$ 86,6 mi | R$ 86,6 mi | 100% | R$ 94,9 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 86,6 mi | R$ 86,6 mi | R$ 86,6 mi | 100% | R$ 93,4 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 86,6 mi | 340,6% | R$ 91,6 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 86,6 mi | 340,6% | R$ 91,0 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 86,6 mi | 340,6% | R$ 92,2 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | 100% | R$ 90,1 mi | 3,54 |
| informe trimestral | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | 100% | R$ 94,8 mi | 3,73 |
| informe trimestral | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | 100% | R$ 90,6 mi | 3,56 |
| informe trimestral | R$ 120,1 mi | R$ 120,1 mi | R$ 86,6 mi | 72,1% | R$ 88,0 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 120,1 mi | R$ 120,1 mi | R$ 86,6 mi | 72,1% | R$ 86,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 152,0 mi, 96,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 148,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 148,0 mi | 100% |
| PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 34.027.597/0001-80, quantidade 1.046.581 | R$ 147,4 mi | 99,6% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 24.552.905/0001-32, quantidade 25.678,430603 | R$ 573,6 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 389 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 389 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,2 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 121,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
12 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.082.496,0445 | 1.048.210,2146398 | R$ 150,55864315 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/01/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/12/2020.
- Constituição do fundo em 06/08/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.243.225/0001-41
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 06/08/2020
- Registro do fundo
- 21/12/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025