Pátria Infraestrutura Crédito DI II
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 72,6 mi
100% dos R$ 72,6 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 73,8 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 72,6 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 73,8 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 72,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 72,6 mi | R$ 72,6 mi | R$ 0 | 0% | R$ 73,8 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 72,6 mi | R$ 72,6 mi | R$ 0 | 0% | R$ 73,1 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 72,6 mi | R$ 72,6 mi | R$ 72,6 mi | 100% | R$ 72,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 73,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 10,5 mi | 14,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPARYDBS009 / 15/10/2043 / 48963906000138CNPJ 48.963.906/0001-38, quantidade 9.809 | R$ 10,5 mi | 14,3% |
| Cotas de fundos | R$ 48,8 mi | 66,5% |
| PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ 50.277.965/0001-02, quantidade 17.871,64 | R$ 29,0 mi | 39,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 3.737.266,14 | R$ 19,8 mi | 27% |
| Outras aplicações | R$ 10,6 mi | 14,5% |
| NOTAC / ISIN: BRGASVNCM002 / 19/06/2027 / 11131464000153CNPJ 11.131.464/0001-53, quantidade 10.258 | R$ 10,6 mi | 14,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 792,5 mil | 1,1% |
| Título Público - Venc. 2029-09-01Quantidade 43 | R$ 792,5 mil | 1,1% |
| Valores a receber | R$ 2,62 mi | 3,6% |
Valores a pagar: R$ 822,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 725.502 | 725.502 | R$ 101,73268071 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/10/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/10/2025.
- Registro do fundo em 10/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI II FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.141.710/0001-51
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/10/2025
- Registro do fundo
- 10/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 10/10/2025