Pátria Infraestrutura Brasil
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 78,1 mi
72,4% dos R$ 107,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 50,9 mi
Integralizado
R$ 78,1 mi
Subscrito
R$ 107,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 50,9 mi, integralizado R$ 78,1 mi, subscrito R$ 107,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 78,1 mi | 72,4% | R$ 50,9 mi | 0,65 | |
| R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 78,1 mi | 72,4% | R$ 45,0 mi | 0,58 | |
| R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 78,1 mi | 72,4% | R$ 67,9 mi | 0,87 | |
| R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,9 mi | 72,3% | R$ 67,2 mi | 0,86 | |
| R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,9 mi | 72,2% | R$ 70,7 mi | 0,91 | |
| R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,7 mi | 72% | R$ 76,2 mi | 0,98 | |
| R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,7 mi | 72% | R$ 68,4 mi | 0,88 | |
| R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,7 mi | 72% | R$ 80,6 mi | 1,04 | |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,7 mi | 72% | R$ 76,9 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,7 mi | 72% | R$ 81,8 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,7 mi | 72% | R$ 87,5 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,7 mi | 72% | R$ 81,7 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 77,7 mi | R$ 77,7 mi | R$ 77,7 mi | 100% | R$ 84,4 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,7 mi | 72% | R$ 86,5 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,5 mi | 71,8% | R$ 83,7 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,5 mi | 71,8% | R$ 86,9 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 77,5 mi | 71,8% | R$ 98,5 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 65,3 mi | 60,5% | R$ 99,9 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 65,3 mi | 60,5% | R$ 117,6 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 107,8 mi | R$ 107,8 mi | R$ 99,7 mi | 92,4% | R$ 122,1 mi | 1,22 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 68,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 67,8 mi | 99,7% |
| A es - OCEANA OFFSHORECNPJ 14.882.295/0001-81, quantidade 2.821.862 | R$ 67,8 mi | 99,7% |
| Cotas de fundos | R$ 184,7 mil | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 53,260895 | R$ 184,7 mil | 0,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,7 mil | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | R$ 4,5 mil | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 204 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 70,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 101.603 | 78.751,57182014 | R$ 646,21840318 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 28/05/2025.
- Situação no cadastro em 19/08/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 13/08/2020.
- Constituição do fundo em 10/07/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.057.368/0001-69
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 10/07/2020
- Registro do fundo
- 13/08/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 28/05/2025