Patria Igah Blend Advisory
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 77,0 mi
49,1% dos R$ 156,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 97,8 mi
Integralizado
R$ 77,0 mi
Subscrito
R$ 156,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 97,8 mi, integralizado R$ 77,0 mi, subscrito R$ 156,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 156,8 mi | R$ 156,8 mi | R$ 77,0 mi | 49,1% | R$ 97,8 mi | 1,27 | |
| R$ 156,8 mi | R$ 156,8 mi | R$ 77,0 mi | 49,1% | R$ 94,6 mi | 1,23 | |
| R$ 156,8 mi | R$ 156,8 mi | R$ 77,0 mi | 49,1% | R$ 95,2 mi | 1,24 | |
| R$ 156,8 mi | R$ 156,8 mi | R$ 57,9 mi | 37% | R$ 73,8 mi | 1,27 | |
| R$ 156,8 mi | R$ 156,8 mi | R$ 85,3 mi | 54,4% | R$ 85,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 99,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 9,73 mi | 9,8% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 1.566,772104 | R$ 5,14 mi | 5,2% |
| TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.132.386/0001-19, quantidade 2.866.591,474698 | R$ 4,59 mi | 4,6% |
| Outras aplicações | R$ 87,4 mi | 87,8% |
| EBRICKS VENTURES IIIQuantidade 7.467.316,54 | R$ 75,1 mi | 75,3% |
| IGAH VENTURES IV LPQuantidade 2.901.227,35 | R$ 12,4 mi | 12,4% |
| Valores a receber | R$ 2,47 mi | 2,5% |
Valores a pagar: R$ 4,67 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1.301 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.144 | 57.103 | 28.048,54451 | R$ 1.087,64603586 |
| 2 | 157 | 999.750 | 48.865,68594 | R$ 1.087,64605096 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 07/04/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 13/09/2024.
- Registro do fundo em 13/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 13/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIA IGAH BLEND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.286.949/0001-17
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 13/09/2024
- Registro do fundo
- 13/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 13/09/2024