Pátria Brazilian Private Equity Fund III
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,03 bi
Integralizado acima do subscrito: R$ 1,03 bi para R$ 900,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,81 mi
Integralizado
R$ 1,03 bi
Subscrito
R$ 900,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,81 mi, integralizado R$ 1,03 bi, subscrito R$ 900,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 1,03 bi | 114,6% | R$ 2,81 mi | 0,00 | |
| R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 1,03 bi | 114,6% | R$ 2,77 mi | 0,00 | |
| R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 1,03 bi | 114,6% | R$ 2,59 mi | 0,00 | |
| R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 1,03 bi | 114,6% | R$ 3,38 mi | 0,00 | |
| R$ 1,03 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,03 bi | 100% | R$ 3,45 mi | 0,00 | |
| R$ 1,03 bi | R$ 1,03 bi | R$ 1,03 bi | 100% | R$ 3,37 mi | 0,00 | |
| R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | 100% | R$ 3,32 mi | 0,00 | |
| R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 940,9 mi | 104,5% | R$ 3,63 mi | 0,00 | |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 940,9 mi | 104,5% | R$ 4,04 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 940,9 mi | 104,5% | R$ 8,65 mi | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 1,02 bi | 113,7% | R$ 10,3 mi | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 900,0 mi | R$ 1,02 bi | 113,7% | R$ 10,4 mi | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | 100% | R$ 10,0 mi | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | 100% | R$ 7,60 mi | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | 100% | R$ 82,9 mi | 0,81 |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | 100% | R$ 169,8 mi | 1,66 |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | 100% | R$ 234,7 mi | 2,30 |
| informe trimestral | R$ 900,0 mi | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | 100% | R$ 472,0 mi | 4,63 |
| informe trimestral | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | 100% | R$ 490,5 mi | 4,81 |
| informe trimestral | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | R$ 102,0 mi | 100% | R$ 473,3 mi | 4,64 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 2,63 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,43 mi | 54,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 411,020163 | R$ 1,43 mi | 54,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,21 mi | 45,9% |
| Disponibilidades | R$ 1,21 mi | 45,9% |
| Valores a receber | R$ 336 | <0,1% |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | R$ 288 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 48 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 44,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 900.000,0000001 | 709.104,84182252 | R$ 3,95818974 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/05/2025.
- Situação no cadastro em 13/12/2007: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 12/12/2007.
- Registro do fundo em 12/12/2007.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.225.839/0001-00
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 12/12/2007
- Registro do fundo
- 12/12/2007
- Adaptação às regras de 2023
- 27/05/2025