Pátria Brasil Infraestrutura III de FIC
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 286,4 mi
98,2% dos R$ 291,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 116,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 52,8 mi
Integralizado
R$ 286,4 mi
Subscrito
R$ 291,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 52,8 mi, integralizado R$ 286,4 mi, subscrito R$ 291,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | R$ 286,4 mi | 98,2% | R$ 52,8 mi | 0,18 | |
| R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | 100% | R$ 67,5 mi | 0,23 | |
| R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | 100% | R$ 74,2 mi | 0,25 | |
| R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | 100% | R$ 105,7 mi | 0,36 | |
| R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | 100% | R$ 113,2 mi | 0,39 | |
| R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | R$ 291,7 mi | 100% | R$ 120,9 mi | 0,41 | |
| R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 234,0 mi | 98,7% | R$ 119,8 mi | 0,51 | |
| R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 234,0 mi | 98,7% | R$ 124,6 mi | 0,53 | |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 234,0 mi | 98,7% | R$ 130,6 mi | 0,56 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 234,0 mi | 98,7% | R$ 142,5 mi | 0,61 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 288,7 mi | 121,8% | R$ 140,6 mi | 0,49 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 321,7 mi | 135,7% | R$ 448,0 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 295,8 mi | R$ 295,8 mi | R$ 295,8 mi | 100% | R$ 478,4 mi | 1,62 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 237,1 mi | 100% | R$ 445,3 mi | 1,88 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 232,6 mi | 98,1% | R$ 416,6 mi | 1,79 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 231,9 mi | 97,8% | R$ 350,4 mi | 1,51 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 224,8 mi | 94,8% | R$ 344,3 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 103,9 mi | 43,8% | R$ 336,0 mi | 3,23 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 103,9 mi | 43,8% | R$ 313,2 mi | 3,01 |
| informe trimestral | R$ 237,0 mi | R$ 237,0 mi | R$ 214,5 mi | 90,5% | R$ 298,1 mi | 1,39 |
Investimento em outros FIPs
R$ 61,7 mi, 116,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 93,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 93,1 mi | 100% |
| Patria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaCNPJ 17.870.733/0001-80, quantidade 164.498,928843 | R$ 90,2 mi | 96,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 830,908505 | R$ 2,88 mi | 3,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 307 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 307 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 18,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
38 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 179.366,04031722 | 179.366,04031722 | R$ 294,41746567 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/05/2024.
- Situação no cadastro em 25/06/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/03/2013.
- Registro do fundo em 14/03/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.870.798/0001-25
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/03/2013
- Registro do fundo
- 14/03/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 27/05/2024