Paros
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,66 mi
0,1% dos R$ 3,00 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,97 bi
Integralizado
R$ 2,66 mi
Subscrito
R$ 3,00 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,97 bi, integralizado R$ 2,66 mi, subscrito R$ 3,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,66 mi | 0,1% | R$ 2,97 bi | 1.114,53 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,66 mi | 0,1% | R$ 2,72 bi | 1.022,60 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,66 mi | 0,1% | R$ 2,93 bi | 1.102,77 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,66 mi | 0,1% | R$ 2,79 bi | 1.047,28 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,66 mi | 0,1% | R$ 2,69 bi | 1.012,40 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,66 mi | 0,1% | R$ 2,85 bi | 1.070,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 2,99 bi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 150,1 mil | <0,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 1.680,43319 | R$ 150,1 mil | <0,1% |
| Exterior | R$ 2,91 bi | 97,4% |
| 3LUNA - LUNA FUND - KY0000000055 - ITAÚ - 1045350,075234Quantidade 1.045.350,075234 | R$ 2,85 bi | 95,5% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 7023000Quantidade 7.023.000 | R$ 36,2 mi | 1,2% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 3721000Quantidade 3.721.000 | R$ 19,1 mi | 0,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 77,6 mi | 2,6% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 77,6 mi | 2,6% |
| Valores a receber | R$ 31,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 19,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.000.000.000 | 2.880.686.619,85 | R$ 1,0295292 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 04/12/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 10/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/10/2024.
- Constituição do fundo em 09/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PAROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.644.406/0001-24
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 09/10/2024
- Registro do fundo
- 10/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 10/10/2024