Parceiro Ventures II LTDA
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 54,0 mi
37,4% dos R$ 144,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 37,1 mi para R$ 53,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 53,8 mi
Integralizado
R$ 54,0 mi
Subscrito
R$ 144,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 53,8 mi, integralizado R$ 54,0 mi, subscrito R$ 144,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 144,1 mi | R$ 144,1 mi | R$ 54,0 mi | 37,4% | R$ 53,8 mi | 1,00 | |
| R$ 142,9 mi | R$ 142,9 mi | R$ 37,2 mi | 26% | R$ 37,1 mi | 1,00 | |
| R$ 285,8 mi | R$ 285,8 mi | R$ 74,4 mi | 26% | R$ 74,1 mi | 1,00 | |
| R$ 142,9 mi | R$ 142,9 mi | R$ 26,4 mi | 18,5% | R$ 26,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 53,8 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 37,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 10,5 mi | 28,3% |
| MORADA TEC ONCNPJ 42.229.265/0001-06, quantidade 6.645.139 | R$ 10,5 mi | 28,3% |
| Cotas de fundos | R$ 1,61 mi | 4,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 957.680 | R$ 1,61 mi | 4,3% |
| Outras aplicações | R$ 11,0 mi | 29,5% |
| WHALEMATE IN MÚTUOQuantidade 1.060 | R$ 5,86 mi | 15,8% |
| CT MÚTUO - 15/05/2030CNPJ 44.270.993/0001-97, quantidade 5.000 | R$ 5,10 mi | 13,7% |
| Exterior | R$ 14,0 mi | 37,8% |
| NEXT FIT HOLDINGS LIMITEDQuantidade 548.972 | R$ 8,00 mi | 21,6% |
| JOININ HOLD AÇÕEQuantidade 1.897.373 | R$ 6,03 mi | 16,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 248 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 248 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 36,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 139.763,61 | 52.324,69 | R$ 1.001,72 |
| 2 | 2 | 2.384,68 | 892,78 | R$ 1.001,72 |
| 3 | 5 | 1.347,93 | 504,64 | R$ 989,19 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 14/08/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/07/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/07/2025.
- Constituição do fundo em 25/07/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PARCEIRO VENTURES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.929.879/0001-45
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/07/2025
- Registro do fundo
- 26/07/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 26/07/2025