Parallax Cerc
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,88 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 7,88 mi para R$ 7,71 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 11,8 mi
Integralizado
R$ 7,88 mi
Subscrito
R$ 7,71 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 11,8 mi, integralizado R$ 7,88 mi, subscrito R$ 7,71 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,71 mi | R$ 7,71 mi | R$ 7,88 mi | 102,2% | R$ 11,8 mi | 1,50 | |
| R$ 7,71 mi | R$ 7,71 mi | R$ 7,88 mi | 102,2% | R$ 11,9 mi | 1,51 | |
| R$ 7,71 mi | R$ 7,71 mi | R$ 7,78 mi | 100,9% | R$ 11,9 mi | 1,52 | |
| R$ 61,6 mi | R$ 61,6 mi | R$ 73,4 mi | 119,2% | R$ 219,7 mi | 2,99 | |
| R$ 7,41 mi | R$ 7,41 mi | R$ 7,41 mi | 100% | R$ 9,53 mi | 1,29 | |
| R$ 7,20 mi | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,4% | R$ 9,53 mi | 1,29 | |
| R$ 7,20 mi | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,4% | R$ 9,59 mi | 1,30 | |
| R$ 7,20 mi | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,4% | R$ 7,35 mi | 1,00 | |
| R$ 7,20 mi | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,4% | R$ 7,36 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 7,20 mi | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,4% | R$ 7,41 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 7,20 mi | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,4% | R$ 7,46 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 7,20 mi | R$ 7,20 mi | R$ 7,20 mi | 100% | R$ 7,50 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | 100% | R$ 7,35 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | 100% | R$ 5,13 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | 100% | R$ 7,83 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | 100% | R$ 7,89 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | 100% | R$ 7,94 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | 100% | R$ 7,98 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 6,25 mi | 89,3% | R$ 6,24 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 12,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 11,9 mi | 97,7% |
| Ações - CERC - PN CCNPJ 23.399.607/0001-91, quantidade 33.365 | R$ 11,9 mi | 97,7% |
| Cotas de fundos | R$ 277,7 mil | 2,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 3.323,87275 | R$ 277,7 mil | 2,3% |
| BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 34.081.049/0001-38, quantidade 0,137001 | R$ 0 | <0,1% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACNPJ 01.129.004/0001-37, quantidade 0,00002 | R$ 0 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 43 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 43 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,2 mil | <0,1% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | R$ 3,0 mil | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 180 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 313,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7.709,43 | 7.539,04 | R$ 1.565,77232925 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/09/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/08/2021.
- Constituição do fundo em 21/01/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.829.408/0001-95
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Parallax Ventures Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/01/2021
- Registro do fundo
- 26/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025