Paraibuna
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 82,3 mi
100% dos R$ 82,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 109,8 mi
Integralizado
R$ 82,3 mi
Subscrito
R$ 82,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 109,8 mi, integralizado R$ 82,3 mi, subscrito R$ 82,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 109,1 mi | R$ 82,3 mi | R$ 82,3 mi | 100% | R$ 109,8 mi | 1,33 | |
| R$ 109,1 mi | R$ 830,2 mi | R$ 830,2 mi | 100% | R$ 108,9 mi | 0,13 | |
| R$ 109,1 mi | R$ 83,0 mi | R$ 83,0 mi | 100% | R$ 109,0 mi | 1,31 | |
| R$ 0 | R$ 83,0 mi | R$ 83,0 mi | 100% | R$ 101,1 mi | 1,22 | |
| R$ 0 | R$ 83,0 mi | R$ 83,0 mi | 100% | R$ 101,2 mi | 1,22 | |
| R$ 0 | R$ 38,8 mi | R$ 38,8 mi | 100% | R$ 70,5 mi | 1,82 | |
| R$ 0 | R$ 38,7 mi | R$ 38,7 mi | 100% | R$ 70,5 mi | 1,82 | |
| R$ 0 | R$ 37,5 mi | R$ 37,5 mi | 100% | R$ 70,5 mi | 1,88 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 47,3 mi | R$ 47,3 mi | 100% | R$ 82,7 mi | 1,75 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi | 100% | R$ 77,3 mi | 1,62 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | 100% | R$ 69,5 mi | 1,46 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | 100% | R$ 69,4 mi | 1,46 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 50,1 mi | R$ 50,1 mi | 100% | R$ 69,5 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 62,1 mi | R$ 62,1 mi | 100% | R$ 62,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 109,2 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 109,1 mi | 99,9% |
| REDE SOL FUEL DISTR S/ACNPJ 02.913.444/0015-49, quantidade 105.592.213 | R$ 109,1 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 53,7 mil | <0,1% |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.019.748/0001-13, quantidade 32.510,491447 | R$ 53,7 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 48,5 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 48,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 250,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Unica | 2 | 110.857,40540405 | 110.857,40540405 | R$ 990,21771437 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 05/08/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/10/2020.
- Constituição do fundo em 05/12/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.809.000/0001-11
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Lucas Esperança Napolitano
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 05/12/2019
- Registro do fundo
- 14/10/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025