Pani-Fresh
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 9,27 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 9,27 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 9,27 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 9,27 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,27 mi | R$ 9,27 mi | R$ 0 | 0% | R$ 9,27 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 9,43 mi | R$ 9,43 mi | R$ 0 | 0% | R$ 9,43 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 9,50 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 9,57 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 5,37 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 2,23 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 199,1 mil | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 9,0 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 9,0 mil | 100% |
| Disponibilidades | R$ 9,0 mil | 100% |
Valores a pagar: R$ 10,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Distribuidores1 cotista
- Pessoas físicas1 cotista
- Investidores não residentes1 cotista
- Empresas não financeiras1 cotista
Participações não conferem com o total informado.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 17.162,26041281 | R$ 539,91296875 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 24/11/2025.Taxa de gestão: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 24/11/2025.Custódia: Até 0,001% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1 mil por mês; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/11/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/11/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 04/04/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/03/2024.
- Registro do fundo em 20/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/03/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PANI-FRESH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.409.953/0001-37
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/03/2024
- Registro do fundo
- 20/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 20/03/2024