Otp CRB
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2024.
Informe do fundo, CNPJ 27.146.863/0001-28
Capital integralizado
R$ 143,7 mil
0,1% dos R$ 143,7 mi subscritos.
Informe de 31/12/2024.
Último informe disponível: 31/12/2024.
Patrimônio e capital
15 informes, de 31/03/2021 a 31/12/2024
Informe de 31/12/2024
Patrimônio líquido
R$ 167,6 mi
Integralizado
R$ 143,7 mil
Subscrito
R$ 143,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/12/2024: patrimônio líquido R$ 167,6 mi, integralizado R$ 143,7 mil, subscrito R$ 143,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mil | 0,1% | R$ 167,6 mi | 1.166,13 | |
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mil | 0,1% | R$ 163,2 mi | 1.135,82 | |
| R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mil | 0,1% | R$ 164,2 mi | 1.142,96 | |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mil | 0,1% | R$ 131,7 mi | 916,32 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mil | 0,1% | R$ 131,6 mi | 916,09 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,0 mi | 99,5% | R$ 138,7 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,0 mi | 99,5% | R$ 127,0 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,0 mi | 99,5% | R$ 126,4 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,0 mi | 99,5% | R$ 126,5 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,0 mi | 99,5% | R$ 126,5 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,0 mi | 99,5% | R$ 126,6 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | 100% | R$ 133,9 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | 100% | R$ 134,0 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | R$ 143,7 mi | 100% | R$ 134,1 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 143,0 mi | R$ 143,0 mi | 100% | R$ 130,3 mi | 0,91 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/12/2024.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 143.703 | 143.703 | R$ 1.186,19161015 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2024: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/03/2025: em liquidação.
- Registro do fundo em 17/04/2019.
- Constituição do fundo em 06/02/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- OTP CRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 27.146.863/0001-28
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/12/2024
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/12/2024
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Constituição
- 06/02/2017
- Registro do fundo
- 17/04/2019