Osher
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 154,9 mi
100% dos R$ 154,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 172,2 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,11. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 154,9 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas5Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
O capital integralizado passou de R$ 13,2 mi para R$ 154,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 91,5% do subscrito de R$ 154,9 mi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 172,2 mi
Integralizado
R$ 154,9 mi
Subscrito
R$ 154,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 172,2 mi, integralizado R$ 154,9 mi, subscrito R$ 154,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 154,9 mi | R$ 154,9 mi | R$ 154,9 mi | 100% | R$ 172,2 mi | 1,11 | |
| R$ 147,4 mi | R$ 144,2 mil | R$ 13,2 mi | 9.153,4% | R$ 167,1 mi | 12,66 | |
| R$ 129,6 mi | R$ 132,1 mil | R$ 133,6 mi | 101.168,6% | R$ 145,6 mi | 1,09 | |
| R$ 127,6 mi | R$ 127,6 mi | R$ 127,6 mi | 100% | R$ 137,7 mi | 1,08 | |
| R$ 125,6 mi | R$ 125,6 mi | R$ 125,6 mi | 100% | R$ 140,2 mi | 1,12 | |
| R$ 117,6 mi | R$ 117,6 mi | R$ 117,6 mi | 100% | R$ 125,1 mi | 1,06 | |
| R$ 117,6 mi | R$ 117,6 mi | R$ 117,6 mi | 100% | R$ 118,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 164,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,73 mi | 1,7% |
| A es - ACROSS CAPITALCNPJ 30.317.446/0001-05, quantidade 390.000 | R$ 2,73 mi | 1,7% |
| Cotas de fundos | R$ 157,9 mi | 96,3% |
| TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 45.755.558/0001-15, quantidade 8.189.189 | R$ 17,7 mi | 10,8% |
| ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACNPJ 49.615.259/0001-36, quantidade 11.163,278011 | R$ 16,2 mi | 9,9% |
| LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 44.544.537/0001-98, quantidade 5.589,97712 | R$ 15,8 mi | 9,6% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.963.969/0001-91, quantidade 9.227.133,479999 | R$ 9,58 mi | 5,8% |
| TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.924.794/0001-09, quantidade 7.500 | R$ 8,77 mi | 5,3% |
| SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.196.565/0001-73, quantidade 4.000.000 | R$ 8,09 mi | 4,9% |
| LTP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.164.511/0001-04, quantidade 7.000 | R$ 6,99 mi | 4,3% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 40.011.415/0001-85, quantidade 4.473,38996 | R$ 6,88 mi | 4,2% |
| GUANAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.484.349/0001-87, quantidade 7.500 | R$ 6,76 mi | 4,1% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 36.420.717/0001-30, quantidade 498,748582 | R$ 6,48 mi | 3,9% |
| KPTL AGRO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 38.074.681/0001-05, quantidade 5.731 | R$ 6,38 mi | 3,9% |
| BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 59.008.048/0001-99, quantidade 6.000 | R$ 5,96 mi | 3,6% |
| TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.608.661/0001-11, quantidade 3.880 | R$ 5,66 mi | 3,5% |
| CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.109.020/0001-61, quantidade 2.703,03223 | R$ 4,50 mi | 2,7% |
| VC AGRO CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 53.739.311/0001-33, quantidade 2.576,39868 | R$ 4,40 mi | 2,7% |
| TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.740.335/0001-02, quantidade 3.351,46604 | R$ 4,25 mi | 2,6% |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 36.702.795/0001-27, quantidade 46 | R$ 4,13 mi | 2,5% |
| TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 44.527.376/0001-24, quantidade 2.500,000003 | R$ 3,24 mi | 2% |
| TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.907.610/0001-05, quantidade 2.500 | R$ 2,49 mi | 1,5% |
| AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 55.645.724/0001-84, quantidade 2.377,66935 | R$ 2,34 mi | 1,4% |
| REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 32.527.709/0001-36, quantidade 1.426.223,952985 | R$ 2,11 mi | 1,3% |
| VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTCNPJ 45.792.211/0001-42, quantidade 1.641,607241 | R$ 1,82 mi | 1,1% |
| CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.103.963/0001-05, quantidade 2.064,488966 | R$ 1,81 mi | 1,1% |
| TREECORP PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 36.532.446/0001-04, quantidade 1.500 | R$ 1,41 mi | 0,9% |
| SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.820.170/0001-08, quantidade 1.110 | R$ 1,24 mi | 0,8% |
| TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 64.775.658/0001-58, quantidade 926,633 | R$ 927,1 mil | 0,6% |
| AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 39.977.049/0001-34, quantidade 703,5623 | R$ 887,3 mil | 0,5% |
| COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 48.328.531/0001-34, quantidade 1.684,61245 | R$ 704,7 mil | 0,4% |
| TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.395.038/0001-98, quantidade 5.000 | R$ 164,5 mil | 0,1% |
| SPECTRA VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 37.821.938/0001-82, quantidade 3.835.320,57 | R$ 120,3 mil | 0,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 867,1308 | R$ 74,1 mil | <0,1% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADACNPJ 29.226.564/0001-29, quantidade 3.334.520,22 | R$ 687 | <0,1% |
| Exterior | R$ 3,42 mi | 2,1% |
| JUSFY FUNDQuantidade 1 | R$ 3,42 mi | 2,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 88 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 88 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 3,44 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 154.863,6 | 150.685,35 | R$ 1.143,04084261 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 31/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/07/2024.
- Registro do fundo em 26/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.112.613/0001-75
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/07/2024
- Registro do fundo
- 26/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 26/07/2024