Orquidea
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 672,2 mi
100% dos R$ 672,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 671,6 mi
Integralizado
R$ 672,2 mi
Subscrito
R$ 672,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 671,6 mi, integralizado R$ 672,2 mi, subscrito R$ 672,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 672,2 mi | R$ 672,2 mi | 100% | R$ 671,6 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 671,9 mi | R$ 671,9 mi | 100% | R$ 671,8 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 6,07 mi | R$ 6,07 mi | 100% | R$ 670,1 mi | 110,33 | |
| R$ 0 | R$ 5,54 mi | R$ 5,54 mi | 100% | R$ 602,2 mi | 108,67 | |
| R$ 0 | R$ 5,28 mi | R$ 5,28 mi | 100% | R$ 602,6 mi | 114,19 | |
| R$ 0 | R$ 5,28 mi | R$ 5,28 mi | 100% | R$ 602,7 mi | 114,21 | |
| R$ 0 | R$ 5,28 mi | R$ 5,28 mi | 100% | R$ 602,9 mi | 114,23 | |
| R$ 0 | R$ 5,28 mi | R$ 5,28 mi | 100% | R$ 602,9 mi | 114,24 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 438,9 mi | 88,20 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 438,9 mi | 88,21 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 439,0 mi | 88,22 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 439,1 mi | 88,24 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 439,1 mi | 88,25 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 427,1 mi | 85,83 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 427,1 mi | 85,84 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 430,7 mi | 86,56 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 431,8 mi | 86,77 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 445,8 mi | 89,59 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 445,6 mi | 89,54 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi | 100% | R$ 421,4 mi | 84,69 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 671,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 671,8 mi | 100% |
| MERCADO A VISTA:CMNCNPJ 31.625.020/0001-81, quantidade 419.800.500 | R$ 671,8 mi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 728 | <0,1% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0 | R$ 728 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 103,5 mil | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 103,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,85 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.994,29372426 | 4.994,29372426 | R$ 134.470,74371852 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe, competência de 14/10/2025.Taxa de gestão: 0,13% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe, competência de 14/10/2025.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe, competência de 14/10/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/12/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 13/11/2018.
- Constituição do fundo em 26/10/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ORQUIDEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.963.710/0001-40
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- BKR - Lopes, Machado Auditores
- Constituição
- 26/10/2018
- Registro do fundo
- 13/11/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025