Orion
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 92,5 mi
100% dos R$ 92,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 47,2 mi
Integralizado
R$ 92,5 mi
Subscrito
R$ 92,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 47,2 mi, integralizado R$ 92,5 mi, subscrito R$ 92,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 92,5 mi | R$ 92,5 mi | 100% | R$ 47,2 mi | 0,51 | |
| R$ 0 | R$ 92,5 mi | R$ 92,5 mi | 100% | R$ 47,5 mi | 0,51 | |
| R$ 0 | R$ 92,5 mi | R$ 92,5 mi | 100% | R$ 47,5 mi | 0,51 | |
| R$ 0 | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | 100% | R$ 47,6 mi | 0,52 | |
| R$ 0 | R$ 92,4 mi | R$ 92,4 mi | 100% | R$ 47,7 mi | 0,52 | |
| R$ 0 | R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | 100% | R$ 47,6 mi | 0,52 | |
| R$ 0 | R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | 100% | R$ 47,1 mi | 0,51 | |
| R$ 0 | R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | 100% | R$ 47,1 mi | 0,51 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 91,2 mi | R$ 91,2 mi | 100% | R$ 46,9 mi | 0,51 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 90,9 mi | R$ 90,9 mi | 100% | R$ 46,7 mi | 0,51 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 90,6 mi | R$ 90,6 mi | 100% | R$ 46,5 mi | 0,51 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 90,6 mi | R$ 90,6 mi | 100% | R$ 94,5 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 90,2 mi | R$ 90,2 mi | 100% | R$ 94,1 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 90,2 mi | R$ 90,2 mi | 100% | R$ 94,3 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 86,8 mi | R$ 86,8 mi | 100% | R$ 90,5 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 72,9 mi | R$ 72,9 mi | 100% | R$ 76,2 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 72,9 mi | R$ 72,9 mi | 100% | R$ 76,2 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 65,6 mi | R$ 65,6 mi | 100% | R$ 69,5 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 57,6 mi | R$ 57,6 mi | 100% | R$ 61,9 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 57,0 mi | R$ 57,0 mi | 100% | R$ 61,2 mi | 1,07 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 47,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 46,2 mi | 96,9% |
| MERCADO A VISTA:FERMATACNPJ 36.763.649/0001-01, quantidade 400.100 | R$ 27,7 mi | 58,1% |
| MERCADO A VISTA:METTACARDCNPJ 36.763.649/0001-01, quantidade 11.970.850 | R$ 18,5 mi | 38,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 172 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 172 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,50 mi | 3,1% |
Valores a pagar: R$ 395,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 252.465,35853652 | 252.465,35853652 | R$ 187,11610814 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/12/2023.
- Situação no cadastro em 01/03/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/02/2018.
- Constituição do fundo em 04/12/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ORION - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.284.953/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Smart Agro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 04/12/2017
- Registro do fundo
- 15/02/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 13/12/2023