Ore Mining Private Equity I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 219,0 mi
70,6% dos R$ 310,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 214,5 mi
Integralizado
R$ 219,0 mi
Subscrito
R$ 310,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 214,5 mi, integralizado R$ 219,0 mi, subscrito R$ 310,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 219,0 mi | 70,6% | R$ 214,5 mi | 0,98 | |
| R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 219,0 mi | 70,6% | R$ 215,1 mi | 0,98 | |
| R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 216,5 mi | Não informado | |
| R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 218,7 mi | 70,5% | R$ 240,4 mi | 1,10 | |
| R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 217,5 mi | 70,2% | R$ 240,3 mi | 1,10 | |
| R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 163,9 mi | 52,9% | R$ 162,2 mi | 0,99 | |
| R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 163,3 mi | 52,7% | R$ 162,9 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 128,2 mi | 41,3% | R$ 142,0 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 43,9 mi | 14,2% | R$ 33,3 mi | 0,76 |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 43,5 mi | 14% | R$ 33,8 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 43,0 mi | 13,9% | R$ 34,3 mi | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 39,6 mi | 12,8% | R$ 31,8 mi | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 30,9 mi | 10% | R$ 23,5 mi | 0,76 |
| informe trimestral | R$ 269,7 mi | R$ 269,7 mi | R$ 26,8 mi | 9,9% | R$ 20,6 mi | 0,77 |
| informe trimestral | R$ 226,7 mi | R$ 226,7 mi | R$ 21,4 mi | 9,4% | R$ 15,5 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 226,7 mi | R$ 226,7 mi | R$ 19,2 mi | 8,5% | R$ 14,1 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 226,7 mi | R$ 226,7 mi | R$ 8,73 mi | 3,9% | R$ 4,11 mi | 0,47 |
| informe trimestral | R$ 226,7 mi | R$ 226,7 mi | R$ 8,07 mi | 3,6% | R$ 4,06 mi | 0,50 |
| informe trimestral | R$ 221,8 mi | R$ 221,8 mi | R$ 4,71 mi | 2,1% | R$ 1,69 mi | 0,36 |
Investimento em outros FIPs
R$ 214,5 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 216,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 117,0 mi | 54% |
| ATIVA_MINERA AÇÕESCNPJ 47.765.461/0001-19, quantidade 8.762.119 | R$ 62,1 mi | 28,7% |
| NAZARENO ONCNPJ 43.440.302/0001-93, quantidade 9.612.976 | R$ 49,7 mi | 23% |
| IOCG NORTE AçõesCNPJ 42.317.151/0001-18, quantidade 1.285.714 | R$ 4,29 mi | 2% |
| NEEO ONQuantidade 844.130 | R$ 844,1 mil | 0,4% |
| Cotas de fundos | R$ 92,7 mi | 42,8% |
| ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 46.268.214/0001-44, quantidade 103.752 | R$ 83,4 mi | 38,5% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 5.490.986 | R$ 9,24 mi | 4,3% |
| Exterior | R$ 6,88 mi | 3,2% |
| ALVO MINERALS LTDQuantidade 23.314.286 | R$ 6,88 mi | 3,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 957 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 957 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 47,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
44 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 196.043,84 | 138.499,55 | R$ 1.028 |
| 2 | 37 | 113.368,27 | 80.091,55 | R$ 900,57 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/11/2024.
- Situação no cadastro em 19/03/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/02/2020.
- Constituição do fundo em 27/01/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.200.618/0001-42
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Ore Investments Participações Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/01/2020
- Registro do fundo
- 11/02/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 26/11/2024