Ore Fosfato Morro Verde
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 192,9 mi
100% dos R$ 192,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 155,0 mi
Integralizado
R$ 192,9 mi
Subscrito
R$ 192,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 155,0 mi, integralizado R$ 192,9 mi, subscrito R$ 192,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 192,9 mi | R$ 192,9 mi | R$ 192,9 mi | 100% | R$ 155,0 mi | 0,80 | |
| R$ 192,9 mi | R$ 192,9 mi | R$ 192,9 mi | 100% | R$ 155,0 mi | 0,80 | |
| R$ 192,9 mi | R$ 192,9 mi | R$ 192,9 mi | 100% | R$ 154,7 mi | 0,80 | |
| R$ 192,9 mi | R$ 192,9 mi | R$ 192,9 mi | 100% | R$ 221,7 mi | 1,15 | |
| R$ 368,9 mi | R$ 368,9 mi | R$ 192,9 mi | 52,3% | R$ 221,9 mi | 1,15 | |
| R$ 168,9 mi | R$ 168,9 mi | R$ 168,9 mi | 100% | R$ 168,8 mi | 1,00 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 153,1 mi | 95,7% | R$ 153,1 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 148,9 mi | R$ 148,9 mi | R$ 146,2 mi | 98,2% | R$ 146,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 155,0 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 155,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 151,9 mi | 97,9% |
| MORRO VERDE AÇÕESCNPJ 20.094.607/0002-76, quantidade 11.360.007 | R$ 151,9 mi | 97,9% |
| Cotas de fundos | R$ 3,30 mi | 2,1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 1.958.677 | R$ 3,30 mi | 2,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 759 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 759 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 60,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
66 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 160.911,2 | 160.911,2 | R$ 803,44 |
| 2 | 62 | 31.975 | 31.975 | R$ 803,44 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 10/10/2023: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 29/09/2023.
- Registro do fundo em 01/06/2022.
- Constituição do fundo em 13/04/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.268.214/0001-44
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Ore Investments Participações Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 13/04/2022
- Registro do fundo
- 01/06/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 29/09/2023