Omega Energy
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2021.
Capital integralizado
R$ 58,1 mi
100% dos R$ 58,1 mi subscritos.
Informe de 31/12/2021.
Último informe disponível: 31/12/2021.
O patrimônio líquido passou de R$ 324,3 mi para R$ 773,5 mi entre 30/09 e 31/12/2021.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/03/2021 a 31/12/2021
Informe de 31/12/2021
Patrimônio líquido
R$ 773,5 mi
Integralizado
R$ 58,1 mi
Subscrito
R$ 58,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/12/2021: patrimônio líquido R$ 773,5 mi, integralizado R$ 58,1 mi, subscrito R$ 58,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| informe trimestral | R$ 58,1 mi | R$ 58,1 mi | R$ 58,1 mi | 100% | R$ 773,5 mi | 13,32 |
| informe trimestral | R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | 100% | R$ 324,3 mi | 6,88 |
| informe trimestral | R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | 100% | R$ 336,5 mi | 7,14 |
| informe trimestral | R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | R$ 47,1 mi | 100% | R$ 342,5 mi | 7,27 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 262,6 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 34,1 mi | 13% |
| Cotas de Fundos, posição confidencial até 29/11/2026 | R$ 34,1 mi | 13% |
| Outras aplicações | R$ 225,5 mi | 85,9% |
| Outras aplicações, posição confidencial até 29/11/2026 | R$ 225,5 mi | 85,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,90 mi | 1,1% |
| Operações Compromissadas, posição confidencial até 29/11/2026 | R$ 2,90 mi | 1,1% |
| Valores a receber | R$ 31,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber, posição confidencial até 29/11/2026 | R$ 31,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 81,4 mil, fora do ativo total.
Posições confidenciais aparecem pelo tipo e pelo valor até a data de divulgação.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8 cotistas no informe de 31/12/2021.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9.301,90854427 | 9.301,90854427 | R$ 83.167,76293761 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2021: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 22/09/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/09/2026.
- Situação no cadastro em 22/09/2026: em funcionamento normal.
- Troca de auditor em 28/07/2023: de BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada para RSM Acal Auditores Independentes S/S.
- Troca de auditor em 01/12/2022: de Grant Thornton Auditores Independentes Ltda para BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- Constituição do fundo em 02/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- OMEGA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.728.464/0001-59
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/12/2021
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/12/2021; no cadastro: Não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nurea Capital Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 02/03/2022
- Registro do fundo
- 22/09/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 22/09/2026