Omega Desenvolvimento Maranhão
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2023.
Informe do fundo, CNPJ 26.579.229/0001-16
Capital integralizado
R$ 118,7 mi
100% dos R$ 118,7 mi subscritos.
Informe de 31/12/2023.
Último informe disponível: 31/12/2023.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2021 a 31/12/2023
Informe de 31/12/2023
Patrimônio líquido
R$ 246,8 mi
Integralizado
R$ 118,7 mi
Subscrito
R$ 118,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/12/2023: patrimônio líquido R$ 246,8 mi, integralizado R$ 118,7 mi, subscrito R$ 118,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 246,8 mi | 2,08 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 237,6 mi | 2,00 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 272,8 mi | 2,30 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 231,2 mi | 1,95 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 232,3 mi | 1,96 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 247,6 mi | 2,09 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 288,2 mi | 2,43 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 312,0 mi | 2,63 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 329,2 mi | 2,77 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 367,0 mi | 3,09 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 433,3 mi | 3,65 |
| informe trimestral | R$ 118,7 mi | R$ 118,7 mi | R$ 117,2 mi | 98,7% | R$ 447,6 mi | 3,82 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/12/2023.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 118.688,14751 | 118.688,14751 | R$ 2.079,30351014 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2023: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 18/03/2024: em liquidação.
- Registro do fundo em 25/11/2016.
- Constituição do fundo em 14/11/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- OMEGA DESENVOLVIMENTO MARANHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 26.579.229/0001-16
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/12/2023
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/12/2023
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos Ltda
- Constituição
- 14/11/2016
- Registro do fundo
- 25/11/2016