Oleo e Gas
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 257,9 mi
51,6% dos R$ 500,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 6,21 mi
Integralizado
R$ 257,9 mi
Subscrito
R$ 500,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 6,21 mi, integralizado R$ 257,9 mi, subscrito R$ 500,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 500,0 mi | R$ 257,9 mi | 51,6% | −R$ 6,21 mi | −0,02 | |
| R$ 257,9 mi | R$ 500,0 mi | R$ 257,9 mi | 51,6% | −R$ 6,13 mi | −0,02 | |
| R$ 0 | R$ 500,0 mi | R$ 367,7 mi | 73,5% | −R$ 6,98 mi | −0,02 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 367,7 mi | 73,5% | −R$ 4,83 mi | −0,01 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 367,7 mi | 73,5% | −R$ 1,44 mi | −0,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 367,7 mi | 73,5% | −R$ 826,3 mil | −0,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 367,7 mi | 73,5% | −R$ 9,83 mi | −0,03 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 365,2 mi | 73% | −R$ 11,5 mi | −0,03 | |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 365,2 mi | 73% | −R$ 11,6 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 365,2 mi | 73% | −R$ 11,1 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 363,7 mi | 72,7% | −R$ 11,4 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 363,7 mi | 72,7% | −R$ 10,7 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 352,7 mi | 70,5% | −R$ 10,1 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 362,2 mi | 72,4% | −R$ 12,9 mi | −0,04 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 362,2 mi | 72,4% | −R$ 12,6 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 362,2 mi | 72,4% | −R$ 12,1 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 362,2 mi | 72,4% | −R$ 11,9 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 362,2 mi | 72,4% | −R$ 12,0 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 352,7 mi | 70,5% | −R$ 11,4 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 362,2 mi | 72,4% | −R$ 10,8 mi | −0,03 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 510,6 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 510,6 mil | 100% |
| Título público federal - Venc. 2027-09-01Quantidade 26 | R$ 491,5 mil | 96,3% |
| Título público federal - Venc. 2027-09-01Quantidade 1 | R$ 18,9 mil | 3,7% |
| Disponibilidade | R$ 235 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 6,64 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
23 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 369.002,45497 | 369.002,45497 | R$ −16,82951622 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 05/05/2010: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/12/2009.
- Registro do fundo em 30/12/2009.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- OLEO E GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.083.096/0001-15
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Constituição
- 30/12/2009
- Registro do fundo
- 30/12/2009
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025