Oikos
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Informe do fundo, CNPJ 29.315.285/0001-31
Capital integralizado
R$ 71,9 mi
72% dos R$ 99,9 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 15,8 mi para R$ 724,2 mil entre 31/12/2025 e 30/04/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 724,2 mil
Integralizado
R$ 71,9 mi
Subscrito
R$ 99,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 724,2 mil, integralizado R$ 71,9 mi, subscrito R$ 99,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 99,9 mi | R$ 99,9 mi | R$ 71,9 mi | 72% | R$ 724,2 mil | 0,01 | |
| R$ 99,9 mi | R$ 99,9 mi | R$ 71,5 mi | 71,6% | R$ 15,8 mi | 0,22 | |
| R$ 99,9 mi | R$ 99,9 mi | R$ 71,9 mi | 72% | R$ 14,9 mi | 0,21 | |
| R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 71,9 mi | 71,4% | R$ 12,8 mi | 0,18 | |
| R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 71,9 mi | 71,4% | R$ 14,3 mi | 0,20 | |
| R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 71,7 mi | 71,3% | R$ 25,5 mi | 0,36 | |
| R$ 71,7 mi | R$ 71,7 mi | R$ 71,7 mi | 100% | R$ 33,2 mi | 0,46 | |
| informe trimestral | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 71,7 mi | 71,3% | R$ 39,2 mi | 0,55 |
| informe trimestral | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 71,7 mi | 71,3% | R$ 42,1 mi | 0,59 |
| informe trimestral | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 71,7 mi | 71,3% | R$ 54,0 mi | 0,75 |
| informe trimestral | R$ 71,7 mi | R$ 71,7 mi | R$ 71,7 mi | 100% | R$ 33,7 mi | 0,47 |
| informe trimestral | R$ 71,7 mi | R$ 71,7 mi | R$ 71,7 mi | 100% | R$ 34,0 mi | 0,47 |
| informe trimestral | R$ 71,5 mi | R$ 71,5 mi | R$ 71,5 mi | 100% | R$ 41,7 mi | 0,58 |
| informe trimestral | R$ 71,4 mi | R$ 71,4 mi | R$ 71,4 mi | 100% | R$ 58,6 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | 100% | R$ 87,1 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | 100% | R$ 100,2 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | 100% | −R$ 67,0 mi | −0,94 |
| informe trimestral | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | 100% | R$ 21,3 mi | 0,30 |
| informe trimestral | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | 100% | R$ 140,4 mi | 1,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 15,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 15,7 mi | 99,2% |
| WESTWING ON NMQuantidade 2.829.115 | R$ 15,7 mi | 99,2% |
| Cotas de fundos | R$ 114,5 mil | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 33,017921 | R$ 114,5 mil | 0,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,7 mil | <0,1% |
| ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA | R$ 4,7 mil | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 96 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 40,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 99.854,06198 | 72.424,84466 | R$ 9,99877367 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/06/2026: cancelado.
- Adaptação às regras de 2023 em 12/05/2025.
- Registro do fundo em 02/10/2018.
- Constituição do fundo em 13/12/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 29.315.285/0001-31
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Cancelado
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Bravos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Taticca Auditores Independentes S.S. - EPP
- Constituição
- 13/12/2017
- Registro do fundo
- 02/10/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 12/05/2025