Ogma
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 419,3 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 419,3 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 468,8 mi
Integralizado
R$ 419,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 468,8 mi, integralizado R$ 419,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 419,3 mi | Subscrito igual a zero | R$ 468,8 mi | 1,12 | |
| R$ 0 | R$ 419,3 mi | R$ 419,3 mi | 100% | R$ 519,0 mi | 1,24 | |
| R$ 0 | R$ 419,3 mi | R$ 419,3 mi | 100% | R$ 1,06 bi | 2,52 | |
| R$ 0 | R$ 431,3 mi | R$ 431,3 mi | 100% | R$ 1,03 bi | 2,38 | |
| R$ 0 | R$ 431,3 mi | R$ 431,3 mi | 100% | R$ 981,6 mi | 2,28 | |
| R$ 0 | R$ 431,3 mi | R$ 431,3 mi | 100% | R$ 941,8 mi | 2,18 | |
| R$ 0 | R$ 431,3 mi | R$ 431,3 mi | 100% | R$ 900,1 mi | 2,09 | |
| R$ 0 | R$ 680,0 mi | R$ 680,0 mi | 100% | R$ 1,42 bi | 2,08 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 680,0 mi | R$ 680,0 mi | 100% | R$ 1,29 bi | 1,90 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 680,0 mi | R$ 680,0 mi | 100% | R$ 1,17 bi | 1,72 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 680,0 mi | R$ 680,0 mi | 100% | R$ 1,11 bi | 1,64 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | 100% | R$ 1,57 bi | 1,49 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | 100% | R$ 1,48 bi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | 100% | R$ 1,63 bi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | 100% | R$ 1,63 bi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | 100% | R$ 1,38 bi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | 100% | R$ 1,33 bi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | 100% | R$ 1,28 bi | 1,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 459,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 121,9 mi | 26,5% |
| LIGHT S/A ON NMQuantidade 36.935.819 | R$ 121,9 mi | 26,5% |
| Debêntures | R$ 334,9 mi | 72,9% |
| DEBENTURE - BORDEAUX PARTICIPAÇÕES S AQuantidade 1 | R$ 334,9 mi | 72,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,81 mi | 0,6% |
| Título Público - Venc. 2029-09-01Quantidade 101 | R$ 1,95 mi | 0,4% |
| Título Público - Venc. 2029-05-15 | R$ 862,4 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 35,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
O número de cotistas no informe passou de 13 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.234.900,42344 | R$ 379,60968264 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 29/07/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/06/2021.
- Constituição do fundo em 01/02/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- OGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.681.667/0001-11
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/02/2021
- Registro do fundo
- 25/06/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025