Odernes
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 174,2 mi
100% dos R$ 174,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 183,1 mi
Integralizado
R$ 174,2 mi
Subscrito
R$ 174,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 183,1 mi, integralizado R$ 174,2 mi, subscrito R$ 174,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 174,2 mi | R$ 174,2 mi | R$ 174,2 mi | 100% | R$ 183,1 mi | 1,05 | |
| R$ 183,3 mi | R$ 183,3 mil | R$ 183,3 mi | 100.000% | R$ 183,2 mi | 1,00 | |
| R$ 183,3 mi | R$ 183,3 mil | R$ 183,3 mi | 100.000% | R$ 183,3 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 122,0 mi | R$ 122,0 mi | 100% | R$ 183,4 mi | 1,50 | |
| R$ 0 | R$ 169,7 mi | R$ 169,7 mi | 100% | R$ 255,2 mi | 1,50 | |
| R$ 0 | R$ 169,7 mi | R$ 169,7 mi | 100% | R$ 255,3 mi | 1,50 | |
| R$ 0 | R$ 169,7 mi | R$ 169,7 mi | 100% | R$ 255,4 mi | 1,51 | |
| R$ 0 | R$ 169,7 mi | R$ 169,7 mi | 100% | R$ 255,1 mi | 1,50 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 169,7 mi | R$ 169,7 mi | 100% | R$ 239,8 mi | 1,41 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 169,7 mi | R$ 169,7 mi | 100% | R$ 229,0 mi | 1,35 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 169,7 mi | R$ 169,7 mi | 100% | R$ 218,8 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 174,2 mi | R$ 174,2 mi | 100% | R$ 209,0 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 174,2 mi | R$ 174,2 mi | 100% | R$ 199,6 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 174,2 mi | R$ 174,2 mi | 100% | R$ 191,0 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 174,2 mi | R$ 174,2 mi | 100% | R$ 182,7 mi | 1,05 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 183,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 182,6 mi | 99,7% |
| AMMO VAREJO S.A.CNPJ 03.494.776/0001-01, quantidade 180.000.000 | R$ 182,6 mi | 99,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 633,7 mil | 0,3% |
| Título público federal - Venc. 2029-09-01Quantidade 35 | R$ 631,1 mil | 0,3% |
| Disponibilidades | R$ 2,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 13,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 174.193,36 | 174.193,36 | R$ 1.051,05376507 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 15 mil por mês.
Regulamento de 08/12/2025.Taxa de gestão: 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 10 mil por mês.
Regulamento de 08/12/2025.Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 15 mil por mês.
Regulamento de 08/12/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/06/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/10/2021.
- Constituição do fundo em 05/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ODERNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.923.106/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 05/07/2021
- Registro do fundo
- 28/10/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025