NY V
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,74 bi
87,2% dos R$ 2,00 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,31 bi
Integralizado
R$ 1,74 bi
Subscrito
R$ 2,00 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,31 bi, integralizado R$ 1,74 bi, subscrito R$ 2,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,74 bi | 87,2% | R$ 2,31 bi | 1,33 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,74 bi | 87,2% | R$ 2,27 bi | 1,30 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,16 bi | 58,2% | R$ 1,45 bi | 1,24 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,16 bi | 58,2% | R$ 1,48 bi | 1,27 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,16 bi | 58,2% | R$ 1,50 bi | 1,29 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 972,5 mi | 48,6% | R$ 921,4 mi | 0,95 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 972,5 mi | 48,6% | R$ 826,8 mi | 0,85 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 972,5 mi | 48,6% | R$ 825,8 mi | 0,85 | |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 799,9 mi | 40% | R$ 798,5 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 799,9 mi | 40% | R$ 798,8 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 799,9 mi | 40% | R$ 799,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 751,6 mi | 37,6% | R$ 751,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 2,34 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,33 bi | 100% |
| DRPA/DRPAR_ON/CNPJ 80.736.895/0001-66, quantidade 261.729.122 | R$ 2,33 bi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 645,4 mil | <0,1% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 447.879,939551 | R$ 645,4 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 5,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 59,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.000.000.000 | 1.744.200.715,1 | R$ 1,32669463 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 08/01/2025.
- Situação no cadastro em 27/01/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/09/2022.
- Constituição do fundo em 19/08/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NY V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.281.929/0001-49
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/08/2021
- Registro do fundo
- 29/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 08/01/2025