NY
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,01 bi
Integralizado acima do subscrito: R$ 8,01 bi para R$ 6,92 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 6,39 bi para R$ 8,01 bi entre 30/04 e 31/08/2026, 23,4% do subscrito de R$ 6,92 bi.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 8,05 bi
Integralizado
R$ 8,01 bi
Subscrito
R$ 6,92 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 8,05 bi, integralizado R$ 8,01 bi, subscrito R$ 6,92 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,92 bi | R$ 6,92 bi | R$ 8,01 bi | 115,8% | R$ 8,05 bi | 1,00 | |
| R$ 6,92 bi | R$ 6,92 bi | R$ 6,39 bi | 92,4% | R$ 6,27 bi | 0,98 | |
| R$ 6,92 bi | R$ 6,92 bi | R$ 5,61 bi | 81,1% | R$ 5,66 bi | 1,01 | |
| R$ 6,92 bi | R$ 6,92 bi | R$ 872,2 mi | 12,6% | R$ 1,13 bi | 1,30 | |
| R$ 3,19 bi | R$ 3,19 bi | R$ 872,2 mi | 27,4% | R$ 936,6 mi | 1,07 | |
| R$ 3,10 bi | R$ 3,10 bi | R$ 791,3 mi | 25,5% | R$ 855,8 mi | 1,08 | |
| R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 790,0 mi | 77,1% | R$ 856,0 mi | 1,08 | |
| R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 790,0 mi | 77,1% | R$ 855,0 mi | 1,08 | |
| informe trimestral | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 790,0 mi | 77,1% | R$ 748,0 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 579,7 mi | R$ 579,7 mi | R$ 345,2 mi | 59,6% | R$ 303,4 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 345,2 mi | 72,4% | R$ 458,1 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 148,6 mi | 31,1% | R$ 261,7 mi | 1,76 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 148,6 mi | 31,1% | R$ 291,4 mi | 1,96 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 148,6 mi | 31,1% | R$ 291,6 mi | 1,96 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 147,7 mi | 31% | R$ 290,9 mi | 1,97 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 147,7 mi | 31% | R$ 291,1 mi | 1,97 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 147,7 mi | 31% | R$ 201,7 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 147,7 mi | 31% | R$ 201,9 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 147,7 mi | 31% | R$ 202,0 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 477,0 mi | R$ 477,0 mi | R$ 147,7 mi | 31% | R$ 202,2 mi | 1,37 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 6,50 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,06 bi | 47% |
| A es - CALIF RNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.ACNPJ 47.700.978/0001-20, quantidade 183.637.980 | R$ 1,09 bi | 16,7% |
| A es - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPA ES S.A.CNPJ 08.827.501/0001-58, quantidade 18.435.638 | R$ 861,6 mi | 13,3% |
| A es - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VIIICNPJ 36.062.741/0001-44, quantidade 417.569.445 | R$ 702,7 mi | 10,8% |
| A es - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VICNPJ 35.378.705/0001-21, quantidade 57.429.606 | R$ 405,0 mi | 6,2% |
| A es - SPE_NEOENERGIA 2CNPJ 50.955.927/0001-53, quantidade 400 | R$ 400 | <0,1% |
| A es - SPE_NEOENERGIA 3CNPJ 50.875.270/0001-14, quantidade 400 | R$ 400 | <0,1% |
| A es - SPE_NEOENERGIA 1CNPJ 50.903.197/0001-47, quantidade 400 | R$ 400 | <0,1% |
| A es - SPE_NEOENERGIA 4CNPJ 50.872.539/0001-09, quantidade 400 | R$ 400 | <0,1% |
| A es - SPE_NEOENERGIA 5CNPJ 50.875.816/0001-37, quantidade 400 | R$ 400 | <0,1% |
| Debêntures | R$ 3,44 bi | 52,9% |
| VENTOS AL SIOS PARTICIPA ES SOCIET RIAS S.ACNPJ 60.142.671/0001-19, quantidade 3.438.235.660 | R$ 3,44 bi | 52,9% |
| Cotas de fundos | R$ 1,82 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 387,049842 | R$ 1,39 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 262,507345 | R$ 430,8 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 84,7 mil | <0,1% |
| PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER | R$ 84,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 230,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.108.308.763 | 798.521.039,58971 | R$ 10,08137289 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/08/2024.
- Situação no cadastro em 08/05/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/02/2020.
- Constituição do fundo em 27/02/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.500.390/0001-06
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/02/2020
- Registro do fundo
- 28/02/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 13/08/2024