Nova Raposo

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Fundo de participações multiestratégia. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

NVRP11R$ 90,00Último negócio em 31/07/2026.

Amortizações em 12 meses

R$ 87,50

1 pagamento, 97,2% da cotação. Amortização devolve capital.

Último: amortização de R$ 87,50 por cota, pago em 26/12/2025.Último: R$ 87,50, pago em 26/12/2025.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 510,66Informe de 31/08/2026. P/VP 0,18.
Patrimônio líquidoR$ 153,2 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaSem negócios nos últimos 21 pregões.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 90,00 em 31/07/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 153,2 mi

Integralizado

R$ 332,5 mi

Subscrito

R$ 332,5 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 153,2 mi, integralizado R$ 332,5 mi, subscrito R$ 332,5 mi.

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Amortização

12 meses

Amortizações: R$ 87,50 por cota em 1 pagamento. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Amortização10/12/202526/12/2025R$ 87,50Dezembro/2025
Amortização06/12/202420/12/2024R$ 64,727351,78%

AmortizaçãoR$ 87,50

Data com
10/12/2025
Pagamento
26/12/2025

AmortizaçãoR$ 64,7273

Data com
06/12/2024
Pagamento
20/12/2024

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 332,5 miR$ 332,5 miR$ 332,5 mi100%R$ 153,2 mi0,46
R$ 332,5 miR$ 332,5 miR$ 332,5 mi100%R$ 152,6 mi0,46
R$ 332,5 miR$ 332,5 miR$ 332,5 mi100%R$ 149,7 mi0,45
R$ 332,5 miR$ 332,5 miR$ 332,5 mi100%R$ 172,0 mi0,52
R$ 332,5 miR$ 332,5 miR$ 332,5 mi100%R$ 172,3 mi0,52
R$ 332,5 miR$ 332,5 miR$ 332,5 mi100%R$ 171,8 mi0,52
R$ 333,6 miR$ 333,6 miR$ 333,6 mi100%R$ 174,3 mi0,52
R$ 334,0 miR$ 334,0 miR$ 334,0 mi100%R$ 175,0 mi0,52
R$ 334,0 miR$ 334,0 miR$ 334,0 mi100%R$ 175,1 mi0,52
informe trimestralR$ 334,9 miR$ 334,9 miR$ 334,9 mi100%R$ 175,6 mi0,52
informe trimestralR$ 334,9 miR$ 334,9 miR$ 334,9 mi100%R$ 192,0 mi0,57
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 192,4 mi0,64
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 192,8 mi0,64
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 193,2 mi0,64
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 171,8 mi0,57
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 172,2 mi0,57
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 172,6 mi0,58
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 170,0 mi0,57
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 471,1 mi1,57
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 473,0 mi1,58
informe trimestralR$ 300,0 miR$ 300,0 miR$ 300,0 mi100%R$ 474,8 mi1,58

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 156,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 13,2 mi8,4%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADACNPJ 09.238.487/0001-10, quantidade 2.146.279,617423R$ 11,7 mi7,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 268.310,370558R$ 1,50 mi1%
Outras aplicaçõesR$ 108,5 mi69,2%
VL REC NOVA RAPOSOQuantidade 1R$ 108,5 mi69,2%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 35,0 mi22,3%

Valores a pagar: R$ 3,15 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas346 cotistas

346 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1346300.000300.000R$ 510,6614261

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
  • Início da negociação na B3 em 09/10/2020.
  • Situação no cadastro em 13/04/2017: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 11/11/2015.
  • Constituição do fundo em 13/11/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
21.498.349/0001-75
Código de negociação
NVRP11
ISIN
BRNVRPCTF009
Categoria
Multiestratégia, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Constituição
13/11/2014
Registro do fundo
11/11/2015
Adaptação às regras de 2023
25/06/2025

Perguntas frequentes