NVA Celeste
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,2 mi
100% dos R$ 10,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 10,1 mi
Integralizado
R$ 10,2 mi
Subscrito
R$ 10,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 10,1 mi, integralizado R$ 10,2 mi, subscrito R$ 10,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 100% | R$ 10,1 mi | 0,99 | |
| R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 100% | R$ 10,2 mi | 1,00 | |
| R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 100% | R$ 10,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 10,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 10,3 mi | 100% |
| Título público federal - Venc. 2029-09-01Quantidade 565 | R$ 10,1 mi | 98% |
| Título público federal - Venc. 2028-09-01Quantidade 11 | R$ 196,2 mil | 1,9% |
| Disponibilidades | R$ 2,7 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,4 mil | <0,1% |
| ESTORNO DE DESPESA DE REGISTRO ANBIMA | R$ 1,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 11,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10.219 | 10.219 | R$ 989,86078383 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 13 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 26/11/2025.Taxa de gestão: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 26/11/2025.Custódia: Até R$ 1,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 26/11/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 26/11/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 26/11/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/11/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/10/2025.
- Registro do fundo em 10/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NVA CELESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.139.486/0001-63
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição
- 10/10/2025
- Registro do fundo
- 10/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 10/10/2025