Nunki

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 151,0 mi

100% dos R$ 151,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 151,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 33,5 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,22. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 141,3 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas2Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 33,5 mi

Integralizado

R$ 151,0 mi

Subscrito

R$ 151,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 33,5 mi, integralizado R$ 151,0 mi, subscrito R$ 151,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 141,3 miR$ 151,0 miR$ 151,0 mi100%R$ 33,5 mi0,22
R$ 141,3 miR$ 149,7 miR$ 149,7 mi100%R$ 27,2 mi0,18
R$ 141,3 miR$ 145,4 miR$ 145,4 mi100%R$ 28,5 mi0,20
R$ 141,3 miR$ 141,3 miR$ 141,3 mi100%R$ 24,1 mi0,17
R$ 141,1 miR$ 141,1 miR$ 141,1 mi100%R$ 25,5 mi0,18
R$ 0R$ 0R$ 0Subscrito igual a zeroR$ 20,2 miIntegralizado igual a zero
R$ 0R$ 0R$ 0Subscrito igual a zeroR$ 18,6 miIntegralizado igual a zero
R$ 571,7 miR$ 138,9 miR$ 138,9 mi100%R$ 16,8 mi0,12
informe trimestralR$ 137,2 miR$ 137,2 miR$ 137,2 mi100%R$ 12,8 mi0,09
informe trimestralR$ 136,9 miR$ 136,9 miR$ 136,9 mi100%R$ 41,7 mi0,30
informe trimestralR$ 134,4 miR$ 134,4 miR$ 135,1 mi100,5%R$ 17,8 mi0,13
informe trimestralR$ 134,4 miR$ 134,4 miR$ 134,4 mi100%R$ 15,2 mi0,11
informe trimestralR$ 132,4 miR$ 132,4 miR$ 133,9 mi101,1%R$ 14,7 mi0,11
informe trimestralR$ 132,4 miR$ 132,4 miR$ 132,4 mi100%R$ 14,0 mi0,11
informe trimestralR$ 132,4 miR$ 132,4 miR$ 132,4 mi100%R$ 13,4 mi0,10
informe trimestralR$ 132,4 miR$ 132,4 miR$ 132,4 mi100%R$ 19,9 mi0,15
informe trimestralR$ 25,8 miR$ 25,8 miR$ 25,8 mi100%R$ 23,4 mi0,90
informe trimestralR$ 25,8 miR$ 25,8 miR$ 25,8 mi100%R$ 18,3 mi0,71
informe trimestralR$ 131,6 miR$ 131,6 miR$ 131,6 mi100%R$ 18,0 mi0,14
informe trimestralR$ 130,7 miR$ 130,7 miR$ 130,7 mi100%R$ 11,2 mi0,09

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em abril de 2026

Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 37,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 2,20 mi5,8%
JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A.CNPJ 33.511.567/0001-81, quantidade 2.167.000R$ 2,20 mi5,8%
Cotas de fundosR$ 165,0 mil0,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 1.930,318378R$ 165,0 mil0,4%
Outras aplicaçõesR$ 22,1 mi58,5%
JUNIN RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILI RIOS S/ACNPJ 33.511.567/0001-81, quantidade 1.260R$ 2,82 mi7,5%
CARBONCNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 12R$ 1,89 mi5%
2250495/Mutuo_MD_NUNKI/MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/210126/210129/42063377000130CNPJ 42.063.377/0001-30, quantidade 1R$ 1,79 mi4,7%
MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 42.063.377/0001-30, quantidade 1R$ 1,79 mi4,7%
2248999/MUTUO_BIOBREYER/BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA/120424/291226/29307227000166CNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 1R$ 1,50 mi4%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDACNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 1R$ 1,50 mi4%
KESH BANK LTDACNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 1,00 mi2,7%
2250660/Mutuo_KESH_NUNKI_4/KESH BANK LTDA/290426/270127/59459413000181CNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 1,00 mi2,7%
2250339/Mutuo_Kesh_Coragem_2/KESH BANK LTDA/011225/011226/59459413000181CNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 949,2 mil2,5%
KESH BANK LTDACNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 949,2 mil2,5%
KESH BANK LTDACNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 625,9 mil1,7%
2250528/Mutuo_KESH_NUNKI_2/KESH BANK LTDA/040226/040227/59459413000181CNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 625,9 mil1,7%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDACNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 4R$ 553,6 mil1,5%
CARBONCNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 4R$ 523,1 mil1,4%
2250497/Mutuo_KESH_NUNKI/KESH BANK LTDA/220126/220127/59459413000181CNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 419,7 mil1,1%
KESH BANK LTDACNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 419,7 mil1,1%
2250310/CARBON 4412_12/CARBON/141125/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 317,5 mil0,8%
2247752/CARBON 4412_3/CARBON/061223/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 2R$ 285,3 mil0,8%
2250162/CARBON 4412_10/CARBON/080925/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 267,4 mil0,7%
2249778/CARBON 4412_9/CARBON/310325/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 267,3 mil0,7%
2250160/Mutuo_Nunki_Biobreyer_2/BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA/080925/311226/29307227000166CNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 1R$ 224,0 mil0,6%
2250458/CARBON 4412_13/CARBON/060126/060128/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 219,0 mil0,6%
2250649/CARBON 4412_16/CARBON/200426/060128/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 201,0 mil0,5%
2247526/CARBON 4412_2/CARBON/070723/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 160,0 mil0,4%
2249095/CARBON 4412_5/CARBON/180624/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 158,6 mil0,4%
2249582/CARBON 4412_8/CARBON/030225/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 144,1 mil0,4%
2250634/Mutuo_Nunki_Biobreyer_Parcela_1/BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA/060426/060427/29307227000166CNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 1R$ 141,7 mil0,4%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDACNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 1R$ 141,7 mil0,4%
KESH BANK LTDACNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 129,9 mil0,3%
2250332/Mutuo_Kesh_Coragem/KESH BANK LTDA/241125/241126/59459413000181CNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 129,9 mil0,3%
2249954/Mutuo_Nunki_Biobreyer/BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA/070725/311226/29307227000166CNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 1R$ 115,6 mil0,3%
2249339/CARBON 4412_7/CARBON/241024/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 111,1 mil0,3%
2250306/Mutuo_Nunki_Biobreyer_3/BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA/131125/311226/29307227000166CNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 1R$ 108,3 mil0,3%
2250459/Mutuo_Nunki_Biobreyer_4/BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA/060126/311226/29307227000166CNPJ 29.307.227/0001-66, quantidade 1R$ 105,6 mil0,3%
2250550/Mutuo_KESH_NUNKI_3/KESH BANK LTDA/200226/200826/59459413000181CNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 103,5 mil0,3%
KESH BANK LTDACNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 1R$ 103,5 mil0,3%
2247474/CARBON 4412/CARBON/060623/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 88,0 mil0,2%
2250601/CARBON 4412_14/CARBON/260226/060128/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 51,6 mil0,1%
2250607/CARBON 4412_15/CARBON/240326/060128/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 51,4 mil0,1%
2250288/CARBON 4412_11/CARBON/041125/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 47,5 mil0,1%
2249298/CARBON 4412_6/CARBON/021024/080227/50708587000166CNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 1R$ 47,2 mil0,1%
CARBON 4412 CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDACNPJ 50.708.587/0001-66, quantidade 800R$ 800<0,1%
KESH BANK PAGAMENTOS LTDACNPJ 59.459.413/0001-81, quantidade 500R$ 500<0,1%
ExteriorR$ 12,5 mi33%
OutrosQuantidade 2.125.984R$ 12,5 mi33%
Caixa e compromissadasR$ 1,8 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 1,8 mil<0,1%
Valores a receberR$ 830,2 mil2,2%

Valores a pagar: R$ 874,9 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos2 cotistas

2 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
128.962.825,404037558.962.825,40403755R$ 3,73857619

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
  • Constituição do fundo em 13/04/2016.
  • Situação no cadastro em 29/04/2015: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 25/11/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
NUNKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE - RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
21.457.104/0001-08
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
Constituição
13/04/2016
Registro do fundo
25/11/2014
Adaptação às regras de 2023
23/06/2025

Perguntas frequentes