Nova Almeida Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 120,1 mi
100% dos R$ 120,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 87,8 mi para R$ 120,1 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 26,9% do subscrito de R$ 120,1 mi.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 105,4 mi
Integralizado
R$ 120,1 mi
Subscrito
R$ 120,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 105,4 mi, integralizado R$ 120,1 mi, subscrito R$ 120,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 120,1 mi | R$ 120,1 mi | 100% | R$ 105,4 mi | 0,88 | |
| R$ 87,8 mi | R$ 87,8 mi | R$ 87,8 mi | 100% | R$ 111,7 mi | 1,27 | |
| R$ 84,3 mi | R$ 84,3 mi | R$ 84,3 mi | 100% | R$ 111,3 mi | 1,32 | |
| R$ 56,4 mi | R$ 56,4 mi | R$ 56,4 mi | 100% | R$ 95,4 mi | 1,69 | |
| R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | 100% | R$ 70,3 mi | 2,12 | |
| R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | 100% | R$ 57,2 mi | 1,72 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 142,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 53,6 mi | 37,8% |
| A es - CLPN ADMCNPJ 43.064.600/0001-26, quantidade 10.536.000 | R$ 53,6 mi | 37,8% |
| GRUPO TOKY ON NMQuantidade 77.821 | R$ 28,0 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,10 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 305,761585 | R$ 1,10 mi | 0,8% |
| Outras aplicações | R$ 87,3 mi | 61,4% |
| LATACHE GESTAO DE RECURSOS LTDACNPJ 12.461.742/0001-01, quantidade 1 | R$ 20,0 mi | 14,1% |
| LATACHE GESTAO DE RECURSOS LTDACNPJ 12.461.742/0001-01, quantidade 1 | R$ 18,0 mi | 12,7% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 21.996.149/0001-42, quantidade 1 | R$ 10,2 mi | 7,2% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 21.996.149/0001-42, quantidade 1 | R$ 10,2 mi | 7,2% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 21.996.149/0001-42, quantidade 1 | R$ 7,19 mi | 5,1% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 21.996.149/0001-42, quantidade 1 | R$ 5,38 mi | 3,8% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 21.996.149/0001-42, quantidade 1 | R$ 5,08 mi | 3,6% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 21.996.149/0001-42, quantidade 1 | R$ 5,06 mi | 3,6% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 21.996.149/0001-42, quantidade 1 | R$ 4,05 mi | 2,9% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 21.996.149/0001-42, quantidade 1 | R$ 2,02 mi | 1,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 27,0 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 118.767,96578241 | 118.767,96578241 | R$ 887,06156804 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/09/2024.
- Registro do fundo em 27/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.464.673/0001-10
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 27/09/2024
- Registro do fundo
- 27/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 27/09/2024