Nordeste III
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 161,1 mi
67,1% dos R$ 240,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 74,0 mi para R$ 20,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 20,7 mi
Integralizado
R$ 161,1 mi
Subscrito
R$ 240,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 20,7 mi, integralizado R$ 161,1 mi, subscrito R$ 240,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 161,1 mi | 67,1% | R$ 20,7 mi | 0,13 | |
| R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 161,1 mi | 67,1% | R$ 74,0 mi | 0,46 | |
| R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 161,1 mi | 67,1% | R$ 81,8 mi | 0,51 | |
| R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 161,1 mi | 67,1% | R$ 86,6 mi | 0,54 | |
| R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 161,1 mi | 67,1% | R$ 210,3 mi | 1,31 | |
| R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 160,3 mi | 66,7% | R$ 163,4 mi | 1,02 | |
| R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 160,3 mi | 66,7% | R$ 165,5 mi | 1,03 | |
| R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 159,5 mi | 66,4% | R$ 163,0 mi | 1,02 | |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 159,5 mi | 66,4% | R$ 138,6 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 158,7 mi | 66,1% | R$ 136,7 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 158,7 mi | 66,1% | R$ 137,1 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 157,9 mi | 65,7% | R$ 136,7 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 157,9 mi | 65,7% | R$ 126,6 mi | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 157,1 mi | 65,4% | R$ 124,6 mi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 157,1 mi | 65,4% | R$ 140,8 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 156,3 mi | 65,1% | R$ 139,6 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 156,3 mi | 65,1% | R$ 131,2 mi | 0,84 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 156,3 mi | 65,1% | R$ 131,0 mi | 0,84 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 155,5 mi | 64,7% | R$ 135,0 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 240,2 mi | R$ 240,2 mi | R$ 155,5 mi | 64,7% | R$ 136,0 mi | 0,87 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 73,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 73,3 mi | 99,1% |
| MUNC/MUNDCOPNA/BR0000000000CNPJ 02.786.558/0001-70, quantidade 6.839.214 | R$ 51,3 mi | 69,4% |
| VITL/VITALEON/BR0000000000CNPJ 07.160.019/0001-44, quantidade 426.065 | R$ 20,3 mi | 27,4% |
| MUNC/MUNDCOPNC/BR0000000000CNPJ 02.786.558/0001-70, quantidade 226.045 | R$ 1,70 mi | 2,3% |
| VITL/VITALEPN/CNPJ 07.160.019/0001-44, quantidade 485 | R$ 23,1 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 508,2 mil | 0,7% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 352.619,377739 | R$ 508,2 mil | 0,7% |
| Valores a receber | R$ 137,6 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 220,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
11 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 240.229.885,05999985 | 161.080.833,9999999 | R$ 0,12819848 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/11/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/05/2014.
- Registro do fundo em 29/04/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NORDESTE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.908.853/0001-91
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/05/2014
- Registro do fundo
- 29/04/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025