Nordeste II Empresas Emergentes em Liquidação
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 82,5 mi
58,5% dos R$ 141,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 2,97 mi
Integralizado
R$ 82,5 mi
Subscrito
R$ 141,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 2,97 mi, integralizado R$ 82,5 mi, subscrito R$ 141,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 141,0 mi | R$ 141,0 mi | R$ 82,5 mi | 58,5% | −R$ 2,97 mi | −0,04 | |
| R$ 141,0 mi | R$ 141,0 mi | R$ 82,5 mi | 58,5% | −R$ 2,88 mi | −0,03 | |
| R$ 141,0 mi | R$ 141,0 mi | R$ 82,5 mi | 58,5% | −R$ 3,15 mi | −0,04 | |
| R$ 141,0 mi | R$ 141,0 mi | R$ 95,5 mi | 67,8% | −R$ 2,85 mi | −0,03 | |
| R$ 141,0 mi | R$ 141,0 mi | R$ 95,1 mi | 67,4% | −R$ 2,88 mi | −0,03 | |
| R$ 141,0 mi | R$ 141,0 mi | R$ 102,5 mi | 72,7% | −R$ 2,93 mi | −0,03 | |
| R$ 141,0 mi | R$ 141,0 mi | R$ 102,5 mi | 72,7% | −R$ 3,02 mi | −0,03 | |
| R$ 101,8 mi | R$ 101,8 mi | R$ 101,8 mi | 100% | −R$ 3,53 mi | −0,03 | |
| informe trimestral | R$ 101,7 mi | R$ 101,7 mi | R$ 101,7 mi | 100% | −R$ 3,55 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 101,6 mi | R$ 101,6 mi | R$ 101,6 mi | 100% | −R$ 2,55 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 114,6 mi | R$ 114,6 mi | R$ 114,6 mi | 100% | −R$ 2,50 mi | −0,02 |
| informe trimestral | R$ 114,5 mi | R$ 114,5 mi | R$ 114,5 mi | 100% | −R$ 2,53 mi | −0,02 |
| informe trimestral | R$ 114,4 mi | R$ 114,4 mi | R$ 114,4 mi | 100% | −R$ 1,95 mi | −0,02 |
| informe trimestral | R$ 114,2 mi | R$ 114,2 mi | R$ 114,2 mi | 100% | −R$ 1,65 mi | −0,01 |
| informe trimestral | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | 100% | −R$ 1,70 mi | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 113,9 mi | R$ 113,9 mi | R$ 113,9 mi | 100% | −R$ 1,80 mi | −0,02 |
| informe trimestral | R$ 113,9 mi | R$ 113,9 mi | R$ 113,9 mi | 100% | −R$ 1,78 mi | −0,02 |
| informe trimestral | R$ 113,8 mi | R$ 113,8 mi | R$ 113,8 mi | 100% | −R$ 1,74 mi | −0,02 |
| informe trimestral | R$ 113,6 mi | R$ 113,6 mi | R$ 113,6 mi | 100% | −R$ 1,81 mi | −0,02 |
| informe trimestral | R$ 113,6 mi | R$ 113,6 mi | R$ 113,6 mi | 100% | −R$ 1,80 mi | −0,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 682,0 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 50,3 mil | 7,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 615,603463 | R$ 50,3 mil | 7,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 35 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 35 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 631,7 mil | 92,6% |
| DESBLOQUEIO JUDICIAL | R$ 444,5 mil | 65,2% |
| VALORES A RECEBER | R$ 137,1 mil | 20,1% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 30,2 mil | 4,4% |
| ESTORNO DE DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS | R$ 19,9 mil | 2,9% |
Valores a pagar: R$ 3,42 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
28 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1.410 | 1.193,9890025 | R$ −2.485,28836158 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 21/05/2025.
- Registro do fundo em 09/06/2017.
- Situação no cadastro em 09/06/2017: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 12/12/2007.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NORDESTE II FIP - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.693.474/0001-78
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 12/12/2007
- Registro do fundo
- 09/06/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 21/05/2025