NM RZK Energia
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 219,7 mi
79,7% dos R$ 275,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 229,9 mi
Integralizado
R$ 219,7 mi
Subscrito
R$ 275,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 229,9 mi, integralizado R$ 219,7 mi, subscrito R$ 275,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 275,5 mi | R$ 275,5 mi | R$ 219,7 mi | 79,7% | R$ 229,9 mi | 1,05 | |
| R$ 275,5 mi | R$ 275,5 mi | R$ 216,6 mi | 78,6% | R$ 228,7 mi | 1,06 | |
| R$ 275,5 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,6 mi | 96,2% | R$ 216,9 mi | 1,00 | |
| R$ 275,5 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,6 mi | 96,2% | R$ 218,0 mi | 1,01 | |
| R$ 275,5 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,6 mi | 96,2% | R$ 219,1 mi | 1,01 | |
| R$ 218,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,6 mi | 96,2% | R$ 432,6 mi | 2,00 | |
| R$ 218,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,6 mi | 96,2% | R$ 318,4 mi | 1,47 | |
| R$ 228,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,6 mi | 96,2% | R$ 320,0 mi | 1,48 | |
| informe trimestral | R$ 228,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,6 mi | 96,2% | R$ 228,2 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 228,0 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,6 mi | 96,2% | R$ 228,8 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 226,5 mi | R$ 225,0 mi | R$ 216,0 mi | 96% | R$ 228,9 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 226,5 mi | R$ 225,0 mi | R$ 186,0 mi | 82,6% | R$ 199,5 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 226,5 mi | R$ 225,0 mi | R$ 80,6 mi | 35,8% | R$ 80,8 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 223,5 mi | R$ 225,0 mi | R$ 435,3 mil | 0,2% | R$ 457,8 mil | 1,05 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 412,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 283,4 mi | 68,7% |
| RZK ENERGIA S.A.Quantidade 48.980 | R$ 283,4 mi | 68,7% |
| Cotas de fundos | R$ 4,66 mi | 1,1% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 16.565.016/0001-81, quantidade 1.320.086,46 | R$ 4,66 mi | 1,1% |
| Valores a receber | R$ 124,4 mi | 30,2% |
Valores a pagar: R$ 124,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
70 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 563.717,45002941 | 192.013,7799436 | R$ 1.103,2373314 |
| 2 | 10 | 37.646,44 | 12.732,46373 | R$ 1.422,0426639 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/09/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/07/2022.
- Registro do fundo em 22/07/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.375.247/0001-93
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nova Milano Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 22/07/2022
- Registro do fundo
- 22/07/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 09/06/2025