Newave Energia I Advisory
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 699,8 mi
77,1% dos R$ 908,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 883,7 mi
Integralizado
R$ 699,8 mi
Subscrito
R$ 908,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 883,7 mi, integralizado R$ 699,8 mi, subscrito R$ 908,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 908,0 mi | R$ 908,0 mi | R$ 699,8 mi | 77,1% | R$ 883,7 mi | 1,26 | |
| R$ 908,0 mi | R$ 908,0 mi | R$ 699,8 mi | 77,1% | R$ 859,3 mi | 1,23 | |
| R$ 908,0 mi | R$ 908,0 mi | R$ 699,8 mi | 77,1% | R$ 830,2 mi | 1,19 | |
| R$ 908,0 mi | R$ 881,8 mil | R$ 679,9 mi | 77.103% | R$ 813,5 mi | 1,20 | |
| R$ 881,8 mil | R$ 881,8 mil | R$ 10,1 mi | 1.149,6% | R$ 528,3 mi | 52,12 | |
| R$ 881,8 mil | R$ 881,8 mil | R$ 10,1 mi | 1.149,6% | R$ 528,3 mi | 52,12 | |
| R$ 881,8 mil | R$ 881,8 mil | R$ 10,1 mi | 1.149,6% | R$ 401,0 mi | 39,56 | |
| R$ 590,8 mi | R$ 590,8 mi | R$ 287,5 mi | 48,7% | R$ 304,3 mi | 1,06 | |
| informe trimestral | R$ 590,8 mi | R$ 590,8 mi | R$ 76,7 mi | 13% | R$ 52,9 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 590,8 mi | R$ 590,8 mi | R$ 70,8 mi | 12% | R$ 58,2 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | R$ 50,1 mil | 0,33 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | R$ 142,1 mil | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,03 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,03 bi | 99,7% |
| NEWAVE ENERGIA LTDACNPJ 42.823.087/0001-47, quantidade 609.536.960 | R$ 861,2 mi | 83,5% |
| NEWAVE ENERGIA SUBSCCNPJ 42.823.087/0001-47, quantidade 166.963.040 | R$ 167,0 mi | 16,2% |
| ARCUS ENERGIA LTDACNPJ 65.656.247/0001-06, quantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| ANGICO 1 LTDACNPJ 64.536.357/0001-71, quantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 3,43 mi | 0,3% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 1.044,859113 | R$ 3,43 mi | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 171,3 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
15.060 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.308 | 452.724 | 349.409,9956 | R$ 1.248,5936095 |
| 2 | 129 | 137.910 | 105.274,77626 | R$ 1.248,5936095 |
| 3 | 5.526 | 234.393 | 183.854,1394031 | R$ 1.258,154587 |
| 4 | 97 | 56.760 | 44.483,0046686 | R$ 1.248,5936095 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 16/03/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/10/2022.
- Constituição do fundo em 21/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.153.220/0001-56
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Newave Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/03/2022
- Registro do fundo
- 11/10/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025